Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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15.04.2024 Ausschüttend | 0,067 EUR |
16.01.2024 Ausschüttend | 0,023 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 0,025 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Flutter Entertainment Aktie · WKN A14RX5 · ISIN IE00BWT6H894 | 24,86 % |
Evolution Aktie · WKN A2PK19 · ISIN SE0012673267 | 14,12 % |
Intercontinental Hotels Group Aktie · WKN A2PA4R · ISIN GB00BHJYC057 | 12,72 % |
Ryanair Aktie · WKN A1401Z · ISIN IE00BYTBXV33 | 9,20 % |
Accor S.A. Aktie · WKN 860206 · ISIN FR0000120404 | 6,28 % |
Sodexo Aktie · WKN 870935 · ISIN FR0000121220 | 5,54 % |
Whitbread Aktie · WKN A0LGB1 · ISIN GB00B1KJJ408 | 5,51 % |
Entain Aktie · WKN A1CWWN · ISIN IM00B5VQMV65 | 4,73 % |
International Consolidated Airlines Aktie · WKN A1H6AJ · ISIN ES0177542018 | 4,09 % |
Lufthansa Aktie · WKN 823212 · ISIN DE0008232125 | 3,23 % |
Summe: | 90,28 % |
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Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Reisen und Freizeit gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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23,070 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:00:23 · 0 Stk. | ||||||
23,055 EUR +0,075 EUR · +0,33 % heute, 11:09:25 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 23,095 EUR +0,095 EUR · +0,41 % heute, 10:16:38 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 23,100 EUR +0,065 EUR · +0,28 % heute, 10:46:13 · 1.000 Stk. |