iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF - GBP DIS H
- WKN
- A3EZ9X
- ISIN
- IE0003NVF3Y3
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2024 Ausschüttend | 0,146 GBP |
16.05.2024 Ausschüttend | 0,152 GBP |
16.11.2023 Ausschüttend | 0,148 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF - GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 0,50 % |
| DIRECTV/CO. 21/27 144A Anleihe · WKN A3KUML · ISIN US25461LAA08 | 0,45 % |
| AADVANTAGE / 21/29 144A Anleihe · WKN A3KNGG · ISIN US00253XAB73 | 0,37 % |
| CCO HLDGS 2027 144A Anleihe · WKN A19B7Q · ISIN US1248EPBT92 | 0,37 % |
| UNITI/F./F./ 23/28 144A Anleihe · WKN A3LDX0 · ISIN US91327TAA97 | 0,36 % |
| INTELSAT JACK. 22/30 144A Anleihe · WKN A3K2P7 · ISIN US45824TBC80 | 0,36 % |
| TRANSDIGM 24/29 144A Anleihe · WKN A3LUS9 · ISIN US893647BU00 | 0,35 % |
| EMERALD D./ 23/30 144A Anleihe · WKN A3LHPL · ISIN US29103CAA62 | 0,35 % |
Carnival Corp. DL-Notes 2021(21/27) 144A Anleihe · WKN A3KL0R · ISIN US143658BN13 | 0,34 % |
TRANSDIGM INC. DL-NOTES 2020(20/27) Anleihe · WKN A1VX0W · ISIN US893647BL01 | 0,33 % |
| Summe: | 3,78 % |
Anteilsklassen zu iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF - GBP DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Ausschüttend | sampling | – | – | |
| CHF | Thesaurierend | sampling | – | – | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,27 % | – | |
| USD | Thesaurierend | sampling | 0,25 % | ||
| AUD | Ausschüttend | sampling | 0,30 % | – | |
| USD | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,27 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF - GBP DIS H
ETF-Strategie zu iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF - GBP DIS H
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in ein Portfolio mit festverzinslichen ('fv') Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die von Unternehmen ausgegeben werden und Bestandteil des Bloomberg US High Yield Index (der 'Parent-Index') sind. Davon ausgeschlossen sind Anleihen von Unternehmensemittenten, die nach Auffassung des Indexanbieters ein Risikoengagement in einem Schwellenland aufweisen. Die Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Jahr und weisen einen ausstehenden Betrag von mindestens $250 Mio. auf. Die Anleihen verfügen über ein Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index verfügen sie über ein Rating von Ba1/BB+/BB+ oder ein Rating unter dem mittleren Rating von Moody's, S&P und Fitch).
Stammdaten zu iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF - GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 4,302 GBP +0,011 GBP · +0,26 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 4,761 CHF +0,052 CHF · +1,10 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 5,071 EUR +0,029 EUR · +0,57 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 831,579 JPY +14,057 JPY · +1,72 % 01.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 133,37 % | 75,09 % | 37,31 % | 22,24 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -22,91 % | -22,91 % | -22,91 % | -22,91 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,47 | 5,47 | 5,47 | 5,47 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,17 | 4,17 | 4,11 | 4,01 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,36 | 4,32 | 4,28 | 4,21 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,12 % | -1,25 % | +10,05 % | +13,92 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,01 % | +12,57 % | +13,90 % | -18,19 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,15 % | +0,22 % | +0,19 % | – | – | – |
| Excess Return | +5,60 % | +12,16 % | +13,54 % | – | – | – |