Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,09 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A2QL5W · ISIN IE00BK8MB266 | 1,70 % |
Bank of America N.A. DL-Notes 2023(25/25) Anleihe · WKN A3LL8X · ISIN US06428CAC82 | 1,32 % |
CITIBANK 23/25 Anleihe · WKN A3LPCK · ISIN US17325FBA57 | 1,31 % |
NATL AUST.BK 24/25 FLR Anleihe · WKN A3LS1U · ISIN USQ6535DBQ62 | 1,31 % |
HALEON UK CA 22/25 Anleihe · WKN A3K97V · ISIN US36264NAB01 | 1,29 % |
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 24(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LS68 · ISIN US05252BDJ52 | 1,04 % |
Société Générale S.A. DL-Non-Pref.MTN 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28SJB · ISIN US83368TAV08 | 1,03 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28T5H · ISIN US606822BN36 | 1,03 % |
UBS Group AG DL-Notes 2015(25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z69Y · ISIN USG91703AB73 | 1,03 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group DL-Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28ZGE · ISIN US86562MCA62 | 1,02 % |
Summe: | 12,08 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | sampling | 0,09 % | – | |
USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % |
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx MSCI ESG USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden, die Teil des iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index (Parent-Index) sind. Weitere Angaben zum Index (einschließlich der Methodik und seinen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter http:// www.markit.com/Documentation/Product/IBoxx verfügbar. Der Index schließt Unternehmen aus dem Parent-Index aus, die vom Indexanbieter als an umstrittenen, konventionellen oder nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, Glücksspiel, Kernkraft, genetisch veränderten Organismen, Ölsanden, Kraftwerkskohle, unkonventionellem Öl und Gas und fossilen Brennstoffen beteiligt ermittelt werden. Der Indexanbieter legt fest, was unter 'Beteiligung' an der jeweiligen eingeschränkten Aktivität zu verstehen ist. Diese kann sich auf eine festgelegte Umsatzschwelle oder einen anderen Zusammenhang mit einer eingeschränkten Tätigkeit stützen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,328 EUR +0,048 EUR · +0,91 % heute, 14:24:17 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 5,639 USD +0,001 USD · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 4,961 CHF -0,020 CHF · -0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,333 EUR -0,021 EUR · -0,39 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |