Anleihe (Unternehmen) • Schweiz
UBS Group AG DL-Notes 2023(26)
- WKN
- A3LJ45
- ISIN
- US902613BB36
- Emittent
- UBS Group AG
- WKN
- A3LJ45
- Emittent
- UBS Group AG
- ISIN
- US902613BB36
•
99,896 %
-0,017 %-0,02 %
Kupon
4,550
Rendite bis Fälligkeit
4,718
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.04.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von UBS Group AG DL-Notes 2023(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,550 % |
| Erstes Kupondatum | 18.10.2016 |
| Letztes Kupondatum | 17.04.2026 |
| Nächster Zinstermin | 18.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,555 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,718 % |
| Berechnungszeitpunkt | 07.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,899 % |
| Kursdatum | 06.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,683 % |
| Duration | 0,815 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,778 % |
| Konvexität | 1,376 |
| Zinselastizität | 0,038 |
Stammdaten zu UBS Group AG DL-Notes 2023(26)
Weitere Kurse von UBS Group AG DL-Notes 2023(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 99,896 % -0,017 % · -0,02 % gestern, 17:27:06 · 0 Nom. | -0,017 % · -0,02 % | |||
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Swiss Exchange verzögert | – | 99,000 % 0,000 % · 0,00 % 21.06.2024, 17:05:00 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 95,600 % 23.10.2023, 14:24:40 · 1.000.000 Nom. | 99,000 % 15.07.2024, 05:55:01 · 500.000 Nom. | 3,400 % 3,43 % |