iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3EHAL
- ISIN
- IE000I1D7D10
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD | 1,46 % |
| APPLE 17/27 | 1,43 % |
| TORON.DOM.BK 22/27 MTN | 1,09 % |
| ROYAL BK CDA 22/27 MTN | 1,05 % |
| T-MOBILE USA 21/27 | 0,89 % |
| AMAZON.COM 22/27 | 0,88 % |
| TOYOTA M.CRD 22/27 MTN | 0,87 % |
| CITIGROUP INC. 2027 | 0,82 % |
| SUMITOMO MITSUI F. 17/27 | 0,81 % |
| AMER.EXPRESS 22/27 | 0,80 % |
| Summe: | 10,10 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000I1D7D10 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,15 % | – |
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2027 und dem 15.12.2027 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2027 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2028 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,845 EUR +0,035 EUR · +0,04 % heute, 07:31:18 · 0 Stk. | +0,035 EUR · +0,04 % | 96,855 EUR heute, 07:38:05 · 1.549 Stk. | 97,580 EUR heute, 07:38:05 · 1.538 Stk. | 0,725 EUR 0,74 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 97,129 EUR +0,148 EUR · +0,15 % gestern, 17:36:01 · unbekannt | +0,148 EUR · +0,15 % | 96,800 EUR gestern, 17:36:01 · 150 Stk. | 97,458 EUR gestern, 17:36:01 · 150 Stk. | 0,658 EUR 0,68 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 96,804 EUR -0,076 EUR · -0,08 % heute, 07:15:37 · unbekannt | -0,076 EUR · -0,08 % | 96,804 EUR heute, 07:36:41 · 10 Stk. | 97,454 EUR heute, 07:36:41 · 10 Stk. | 0,650 EUR 0,67 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,800 EUR +0,148 EUR · +0,15 % gestern, 19:39:21 · 0 Stk. | +0,148 EUR · +0,15 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,61 % | 1,32 % | 1,79 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,09 % | -0,24 % | -1,14 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 113,21 | 113,21 | 113,21 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 112,47 | 111,23 | 107,60 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,81 | 112,19 | 110,12 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | -2,73 % | -0,93 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,79 % | -1,49 % | +1,28 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,79 % | -0,50 % | +0,11 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,79 % | +11,55 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,28 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +2,33 % | – | – | – | – | – |