iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
- WKN
- A3EHAL
- ISIN
- IE000I1D7D10
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KQRG · ISIN US87264ABD63 | 0,91 % |
| WARNERMED.H. 23/27 Anleihe · WKN A3LGPE · ISIN US55903VBA08 | 0,90 % |
Citigroup Inc. DL-Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1Z7F4 · ISIN US172967KA87 | 0,88 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A190W3 · ISIN US023135BC96 | 0,79 % |
Morgan Stanley DL-Medium-Term Nts 2017(17/27) Anleihe · WKN MS0GYL · ISIN US61746BEF94 | 0,69 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19EW1 · ISIN US92343VDY74 | 0,68 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/27) Anleihe · WKN A19R6W · ISIN US68389XBN49 | 0,62 % |
| META PLATF. 22/27 Anleihe · WKN A3LB4U · ISIN US30303M8G02 | 0,61 % |
Wells Fargo & Co. DL-Medium-Term Notes 2015(27) Anleihe · WKN A1Z4CE · ISIN US94974BGL80 | 0,58 % |
Alibaba Group Holding Ltd. DL-Notes 2017(18/27) Anleihe · WKN A19TCA · ISIN US01609WAT99 | 0,58 % |
| Summe: | 7,24 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000I1D7D10 (dieser ETF) | USD | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | |
| MXN | Thesaurierend | sampling | 0,15 % | – |
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2027 und dem 15.12.2027 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2027 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2028 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 96,445 EUR +0,150 EUR · +0,16 % 13.06.2025, 21:56:51 · 0 Stk. | +0,150 EUR · +0,16 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | 540 Stk. | 95,688 EUR -0,222 EUR · -0,23 % 13.06.2025, 21:59:00 · unbekannt | -0,222 EUR · -0,23 % | 95,688 EUR 13.06.2025, 22:59:16 · 10 Stk. | 97,202 EUR 13.06.2025, 22:59:16 · 10 Stk. | 1,514 EUR 1,56 % |
Frankfurt verzögert | – | 96,060 EUR +0,012 EUR · +0,01 % 13.06.2025, 19:31:59 · 0 Stk. | +0,012 EUR · +0,01 % | |||
Xetra verzögert | 567 Stk. | 96,636 EUR -0,036 EUR · -0,04 % 13.06.2025, 17:35:59 · 0 Stk. | -0,036 EUR · -0,04 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,42 % | 1,96 % | 2,00 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,24 % | -0,88 % | -1,14 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 111,85 | 111,85 | 111,85 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 111,02 | 110,14 | 105,07 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,43 | 110,98 | 108,97 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2027 Term Corp UCITS ETF USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,36 % | -4,29 % | -0,32 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,04 % | -0,01 % | +0,81 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,04 % | -0,00 % | +0,07 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -8,19 % | +11,55 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,56 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,12 % | – | – | – | – | – |