iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF - DIS
- WKN
- A40JYG
- ISIN
- IE000NHAIBN0
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,40 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.07.2025 Ausschüttend | 0,058 EUR |
17.04.2025 Ausschüttend | 0,030 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | 1,22 % |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT) | 1,12 % |
| SPAIN (KINGDOM OF) | 1,10 % |
| ING GROEP NV | 1,00 % |
| ISHARES HIGH YIELD CORP BD UCITS ETF EUR DIST | 0,99 % |
| EURO_40X-A | 0,94 % |
| PIER_25-1-A | 0,94 % |
| SOFTBANK GROUP CORP | 0,86 % |
| TOTALENERGIES SE | 0,86 % |
| VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV | 0,78 % |
| Summe: | 9,81 % |
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Ratings zu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF - DIS
ETF-Strategie zu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF - DIS
Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, durch Investitionen vorwiegend in Schuldtitel und ertragsstarke Wertpapiere Erträge zu maximieren und zugleich ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, darunter fest- und variabel verzinsliche, inflationsgebundene, Investment- Grade-, Non-Investment-Grade- und nicht bewertete Titel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Emittenten weltweit (auch in Schwellenländern) begeben werden. Der Fonds kann bis zu 60 % seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von 'Investment Grade' oder ganz ohne Rating investieren. Ferner wird der Fonds im Einklang mit seiner ESG-Politik investieren, wie im Fondsprospekt dargelegt. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) kann zu Zwecken der Direktanlage oder für ein effizientes Portfoliomanagement derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preis auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basiert) einsetzen, darunter Futures, Optionen, Devisentermingeschäfte und Optionen auf solche Geschäfte, Mortgage-TBAs ('to-be-announced securities') und Swap-Geschäfte (einschließlich Credit Default Swaps und Total Return Swaps) sowie Kreditderivate. Der Fonds wird aktiv verwaltet und die AVG kann ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen. Die Anleger können den Bloomberg Euro Aggregate Bond Index als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des Fonds gegenüber auf Euro lautenden Anleihen heranziehen.
Stammdaten zu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF - DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen147,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethode–
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,064 EUR -0,002 EUR · -0,04 % 12.09.2025, 21:55:27 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,04 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,072 EUR -0,001 EUR · -0,01 % 12.09.2025, 22:00:02 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,01 % | 5,055 EUR 12.09.2025, 22:00:02 · 99 Stk. | 5,089 EUR 12.09.2025, 22:00:02 · 99 Stk. | 0,034 EUR 0,67 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,056 EUR -0,001 EUR · -0,02 % 12.09.2025, 17:36:17 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,02 % | 5,056 EUR 12.09.2025, 22:58:29 · 198 Stk. | 5,088 EUR 12.09.2025, 22:58:29 · 198 Stk. | 0,033 EUR 0,64 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,056 EUR -0,001 EUR · -0,01 % 12.09.2025, 19:27:00 · 0 Stk. | -0,001 EUR · -0,01 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,48 % | 1,29 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,33 % | -0,33 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,05 | 5,06 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,03 | 5,00 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,04 | 5,04 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,44 % | +1,62 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,23 % | +1,76 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,23 % | +0,58 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,76 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |