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iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock Asset Management Ireland Limited
ISIN

5,064 EUR
+0,001 EUR+0,02 %
Geld
5,053 EUR
(2.100 Stk.)
Brief
5,074 EUR
(2.100 Stk.)

Fondsvolumen
7,32 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
ICE 0-3 MONTH EURO GOVE …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
12.12.2024
Ausschüttend
0,028 EUR
Sparplanfähigkeit
Finanzen.net Zero
Scalable Capital
ING

Anteilsklassen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS

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Anlagethemen

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Ratings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS

Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Referenzindex des Fonds, des ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die Bonitätsanforderungen des Index des Fonds. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating zu messen, die von bestimmten Ländern innerhalb der EWU ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.

Stammdaten zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS

  • Fondsvolumen
    7,32 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Top Holdings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des ETFs iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen ETF nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS

Volatilität
1 Monat
0,06 %
3 Monate
0,07 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,06
3 Monate
5,06
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,05
3 Monate
5,03
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,06
3 Monate
5,05
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,06 %0,07 %
Maximaler Verlust
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)5,065,06
Tiefstkurs (in EUR)5,055,03
Durchschnittspreis (in EUR)5,065,05

Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+5,74 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+1,88 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,99 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,19 %+0,59 %
Relativer Return+0,19 %+5,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,19 %+1,88 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,99 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

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