iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- WKN
- A40CLD
- ISIN
- IE000LJ2O0V5
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.12.2024 Ausschüttend | 0,028 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 9,50 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SGT6 · ISIN FR0128379502 | 6,54 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25 Anleihe · WKN BU0E18 · ISIN DE000BU0E188 | 5,98 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJG4 · ISIN FR0128690692 | 5,50 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/05 | 5,30 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 4,85 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 4,64 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 4,59 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJHZ · ISIN IT0005624447 | 4,58 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SGNP · ISIN ES0L02506068 | 4,52 % |
| Summe: | 56,00 % |
Anteilsklassen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000LJ2O0V5 (dieser ETF) | EUR | Ausschüttend | sampling | 0,07 % | |
| EUR | Thesaurierend | sampling | 0,07 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
ETF-Strategie zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Referenzindex des Fonds, des ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die Bonitätsanforderungen des Index des Fonds. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating zu messen, die von bestimmten Ländern innerhalb der EWU ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,056 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:00:46 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,056 EUR heute, 19:00:46 · 29.666 Stk. | 5,072 EUR heute, 19:00:46 · 29.577 Stk. | 0,016 EUR 0,32 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,054 EUR +0,003 EUR · +0,06 % heute, 17:31:02 · unbekannt | +0,003 EUR · +0,06 % | 5,054 EUR heute, 19:12:58 · 198 Stk. | 5,075 EUR heute, 19:12:58 · 198 Stk. | 0,021 EUR 0,41 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,054 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 18:32:59 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,02 % | 5,054 EUR heute, 18:32:59 · 99 Stk. | 5,075 EUR heute, 18:32:59 · 99 Stk. | 0,021 EUR 0,41 % |
Xetra verzögert | – | 5,065 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 17:36:18 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,02 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,07 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,06 | 5,06 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,05 | 5,03 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,06 | 5,05 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,56 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,76 % | +5,76 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,76 % | +1,89 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,00 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |