iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- WKN
- A40CLD
- ISIN
- IE000LJ2O0V5
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,056 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,028 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 9,50 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 7,44 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SH2E · ISIN IT0005611659 | 6,44 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/09 f.17.09.25 Anleihe · WKN BU0E21 · ISIN DE000BU0E212 | 5,78 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJ9U · ISIN FR0128838481 | 5,71 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/10 f.15.10.25 Anleihe · WKN BU0E22 · ISIN DE000BU0E220 | 4,99 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 4,77 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SJAE · ISIN ES0L02510102 | 4,52 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 4,44 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 4,20 % |
| Summe: | 57,79 % |
Anteilsklassen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
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Ratings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
ETF-Strategie zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Referenzindex des Fonds, des ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die Bonitätsanforderungen des Index des Fonds. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating zu messen, die von bestimmten Ländern innerhalb der EWU ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen14,36 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum–
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,031 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 20:46:02 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,02 % | 5,031 EUR heute, 20:46:02 · 29.816 Stk. | 5,041 EUR heute, 20:46:02 · 29.757 Stk. | 0,010 EUR 0,20 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,036 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 17:36:01 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,02 % | 5,031 EUR heute, 17:36:01 · 100 Stk. | 5,041 EUR heute, 17:36:01 · 100 Stk. | 0,010 EUR 0,20 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,033 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 17:31:02 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,02 % | 5,033 EUR heute, 20:55:48 · 199 Stk. | 5,039 EUR heute, 20:55:48 · 199 Stk. | 0,006 EUR 0,12 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,031 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 19:33:33 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,02 % | 5,031 EUR heute, 19:33:33 · 100 Stk. | 5,041 EUR heute, 19:33:33 · 100 Stk. | 0,010 EUR 0,20 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,06 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,03 | 5,07 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,03 | 5,01 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,03 | 5,03 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,48 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,04 % | +1,51 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,04 % | +0,50 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,56 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |