Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- WKN
- A40CLD
- ISIN
- IE000LJ2O0V5
•
5,057 EUR
+0,001 EUR+0,02 %
Geld
5,047 EUR
(100 Stk.)
Brief
5,065 EUR
(99 Stk.)
Fondsvolumen
19,02 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
ICE 0-3 MONTH EURO GOVE …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
12.06.2025 Ausschüttend | 0,056 EUR |
12.12.2024 Ausschüttend | 0,028 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(25) Anleihe · WKN A4SJWP · ISIN FR0128690742 | 9,24 % |
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 8,93 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLNE · ISIN IT0005664484 | 5,55 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJVD · ISIN IT0005627853 | 4,80 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO Anleihe · WKN A4SLCF · ISIN FR0128983980 | 4,51 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 4,46 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/02 f.10.12.25 Anleihe · WKN BU0E25 · ISIN DE000BU0E253 | 4,17 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26 Anleihe · WKN BU0E24 · ISIN DE000BU0E246 | 4,09 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 3,99 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 3,79 % |
| Summe: | 53,53 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Referenzindex des Fonds, des ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die Bonitätsanforderungen des Index des Fonds. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating zu messen, die von bestimmten Ländern innerhalb der EWU ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen19,02 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum–
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,049 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:55:29 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,056 EUR -0,001 EUR · -0,01 % heute, 17:49:26 · unbekannt | -0,001 EUR · -0,01 % | 5,047 EUR heute, 17:49:26 · 100 Stk. | 5,065 EUR heute, 17:49:26 · 100 Stk. | 0,018 EUR 0,36 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,048 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:59:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,048 EUR heute, 22:59:13 · 198 Stk. | 5,064 EUR heute, 22:59:13 · 198 Stk. | 0,017 EUR 0,33 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,047 EUR -0,002 EUR · -0,04 % heute, 19:38:09 · 0 Stk. | -0,002 EUR · -0,04 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,06 % | 0,06 % | 0,08 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,05 | 5,05 | 5,07 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,05 | 5,03 | 5,01 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,05 | 5,04 | 5,04 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,48 % | +2,24 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,31 % | -0,82 % | +7,50 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,31 % | -0,28 % | +0,60 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,97 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,39 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,03 % | – | – | – | – | – |