Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
- WKN
- A40V3Y
- ISIN
- IE000JLXYKJ8
•
5,169 EUR
+0,001 EUR+0,02 %
Geld
5,128 EUR
6.000 Stk.
Brief
5,209 EUR
6.000 Stk.
Fondsvolumen
29,94 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,07 %
Benchmark
ICE 0-3 MONTH EURO GOVE …
Replikationsmethode
Optimiert
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 9,90 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/07 f.17.06.26 Anleihe · WKN BU0E30 · ISIN DE000BU0E303 | 6,24 % |
| FRANKREICH 25/26 ZO | 5,70 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SLBP · ISIN FR0128984012 | 5,33 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2026(26) Anleihe · WKN A4SM3Y · ISIN IT0005692485 | 5,18 % |
| SPANIEN 25/26 ZO | 4,64 % |
| BRD USCHAT.AUSG.25/06 | 4,47 % |
| ITALIEN 25/26 ZO | 4,16 % |
| ITALIEN 25/26 ZO | 3,98 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2025(26) Anleihe · WKN A4SLFX · ISIN IT0005660029 | 3,96 % |
| Summe: | 53,56 % |
Stand:
Anteilsklassen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
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Ratings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
ETF-Strategie zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Referenzindex des Fonds, des ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die Bonitätsanforderungen des Index des Fonds. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating zu messen, die von bestimmten Ländern innerhalb der EWU ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen29,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 5.805 Stk. | 5,165 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:55:45 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,165 EUR heute, 19:55:45 · 19.362 Stk. | 5,170 EUR heute, 19:55:45 · 19.343 Stk. | 0,005 EUR 0,10 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5,168 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 20:03:05 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,02 % | 5,148 EUR heute, 20:03:05 · 1.943 Stk. | 5,189 EUR heute, 20:03:05 · 1.943 Stk. | 0,040 EUR 0,78 % | |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,148 EUR +0,001 EUR · +0,03 % heute, 17:59:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,03 % | 5,148 EUR heute, 20:59:47 · 194 Stk. | 5,189 EUR heute, 20:59:47 · 194 Stk. | 0,040 EUR 0,78 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,150 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 17:32:28 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,02 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,08 % | 0,07 % | 0,07 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,17 | 5,17 | 5,17 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,16 | 5,14 | 5,07 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,16 | 5,15 | 5,12 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,52 % | +1,96 % | – | – | – |
| Relativer Return | -1,03 % | +1,03 % | +3,12 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,03 % | +0,34 % | +0,26 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,89 % | +2,16 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,69 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,11 % | – | – | – | – | – |