iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
- WKN
- A40V3Y
- ISIN
- IE000JLXYKJ8
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 9,50 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SGT6 · ISIN FR0128379502 | 6,54 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.24/06 f.18.06.25 Anleihe · WKN BU0E18 · ISIN DE000BU0E188 | 5,98 % |
Frankreich EO-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SJG4 · ISIN FR0128690692 | 5,50 % |
| BRD USCHAT.AUSG.24/05 | 5,30 % |
| SPANIEN 24/25 ZO | 4,85 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 4,64 % |
| ITALIEN 24/25 ZO | 4,59 % |
Italien, Republik EO-B.O.T. 2024(25) Anleihe · WKN A4SJHZ · ISIN IT0005624447 | 4,58 % |
Spanien EO-Letras d.Tesoro 2024(25) Anleihe · WKN A4SGNP · ISIN ES0L02506068 | 4,52 % |
| Summe: | 56,00 % |
Anteilsklassen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000JLXYKJ8 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | sampling | 0,07 % | |
| EUR | Ausschüttend | sampling | 0,07 % |
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Anlagethemen
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Ratings zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
ETF-Strategie zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Referenzindex des Fonds, des ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die Bonitätsanforderungen des Index des Fonds. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating zu messen, die von bestimmten Ländern innerhalb der EWU ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.
Stammdaten zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,063 EUR +0,018 EUR · +0,36 % heute, 16:00:59 · 0 Stk. | +0,018 EUR · +0,36 % | 5,064 EUR heute, 16:13:00 · 59.242 Stk. | 5,066 EUR heute, 16:13:00 · 59.219 Stk. | 0,002 EUR 0,04 % |
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,063 EUR +0,024 EUR · +0,48 % heute, 16:01:34 · unbekannt | +0,024 EUR · +0,48 % | 5,063 EUR heute, 16:13:36 · 992 Stk. | 5,067 EUR heute, 16:13:36 · 992 Stk. | 0,004 EUR 0,08 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,063 EUR +0,066 EUR · +1,33 % heute, 14:57:56 · 0 Stk. | +0,066 EUR · +1,33 % | 5,063 EUR heute, 14:57:56 · 1.975 Stk. | 5,066 EUR heute, 14:57:56 · 1.975 Stk. | 0,002 EUR 0,05 % |
Xetra verzögert | – | 5,065 EUR +0,001 EUR · +0,02 % heute, 13:12:06 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,02 % | 5,063 EUR heute, 15:30:03 · 23.000 Stk. | 5,067 EUR heute, 15:30:03 · 23.000 Stk. | 0,004 EUR 0,08 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,07 % | 0,08 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | – | – | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,06 | 5,06 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,05 | 5,03 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,06 | 5,05 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares EUR Govt Bond 0-3 month UCITS ETF - ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,17 % | +0,56 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,77 % | +5,76 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,77 % | +1,89 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,00 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |