iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
- WKN
- A40PJR
- ISIN
- IE0001OGLP52
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.04.2025 Ausschüttend | 0,031 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| APPLE INC | 6,87 % |
| NVIDIA CORP | 6,04 % |
| MICROSOFT CORP | 6,00 % |
| AMAZON COM INC | 3,96 % |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,80 % |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,03 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,98 % |
| BROADCOM INC | 1,80 % |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,67 % |
| TESLA INC | 1,65 % |
| Summe: | 34,80 % |
Anteilsklassen zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE0001OGLP52 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % | – |
| EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | ||
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | ||
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % |
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Ratings zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
ETF-Strategie zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Nettogesamt-Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in derivative Finanzinstrumente (FD). Insbesondere wird er ungedeckte Total Return Swaps eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index. Der Fonds wird ferner in ein Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten (Aktien) aus Industriemärkten weltweit anlegen, deren Rendite an die Gegenparteien gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds gemäß den Bedingungen der nicht gedeckten Total Return Swaps zu erfüllen. Wenn eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar ist, kann der Fonds auch durch die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch die Anlage in andere Fonds und/oder durch die Anlage in Anteile, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Bestandteile des Index darstellen, ein Engagement im Index eingehen.
Stammdaten zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,808 EUR +0,144 EUR · +2,54 % 02.05.2025, 17:29:51 · unbekannt | +0,144 EUR · +2,54 % | 5,808 EUR 02.05.2025, 22:57:14 · 1.766 Stk. | 5,819 EUR 02.05.2025, 22:57:14 · 1.766 Stk. | 0,011 EUR 0,19 % |
KVG Echtzeit | – | 5,207 GBP -0,027 GBP · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,027 GBP · -0,52 % | 5,207 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,207 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 5,803 CHF -0,012 CHF · -0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,012 CHF · -0,20 % | 5,803 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 5,803 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,177 EUR -0,038 EUR · -0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,038 EUR · -0,62 % | 6,177 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 6,177 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,83 % | 30,89 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,68 % | -14,54 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,23 | 5,23 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,91 | 4,39 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,12 | 4,95 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +6,56 % | +1,97 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | +0,86 % | +6,41 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,86 % | +2,09 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,31 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |