iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
- WKN
- A40PJR
- ISIN
- IE0001OGLP52
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.04.2025 Ausschüttend | 0,031 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,81 % |
| MICROSOFT CORP | 7,05 % |
| APPLE INC | 5,90 % |
| AMAZON COM INC | 4,04 % |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,86 % |
| BROADCOM INC | 2,52 % |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,08 % |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,68 % |
| TESLA INC | 1,64 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,64 % |
| Summe: | 37,22 % |
Anteilsklassen zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE0001OGLP52 (dieser ETF) | GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % | – |
| EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | ||
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | ||
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % |
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Ratings zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
ETF-Strategie zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Nettogesamt-Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in derivative Finanzinstrumente (FD). Insbesondere wird er ungedeckte Total Return Swaps eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index. Der Fonds wird ferner in ein Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten (Aktien) aus Industriemärkten weltweit anlegen, deren Rendite an die Gegenparteien gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds gemäß den Bedingungen der nicht gedeckten Total Return Swaps zu erfüllen. Wenn eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar ist, kann der Fonds auch durch die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch die Anlage in andere Fonds und/oder durch die Anlage in Anteile, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Bestandteile des Index darstellen, ein Engagement im Index eingehen.
Stammdaten zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 6,464 EUR -0,003 EUR · -0,05 % gestern, 17:29:56 · unbekannt | -0,003 EUR · -0,05 % | 6,464 EUR gestern, 22:57:22 · 1.546 Stk. | 6,473 EUR gestern, 22:57:22 · 1.546 Stk. | 0,009 EUR 0,14 % |
KVG Echtzeit | – | 5,609 GBP +0,001 GBP · +0,02 % 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 GBP · +0,02 % | 5,609 GBP 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 5,609 GBP 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,028 CHF +0,028 CHF · +0,46 % 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,028 CHF · +0,46 % | 6,028 CHF 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,028 CHF 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 6,465 EUR +0,044 EUR · +0,68 % 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,044 EUR · +0,68 % | 6,465 EUR 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,465 EUR 28.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,69 % | 11,83 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,85 % | -2,68 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,61 | 5,61 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 5,34 | 4,83 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 5,49 | 5,26 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - GBP DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,53 % | +13,41 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -1,42 % | +0,71 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,42 % | +0,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,64 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |