iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - EUR ACC H
- WKN
- A40PJS
- ISIN
- IE000Z3S26J2
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| APPLE INC | 6,87 % |
| NVIDIA CORP | 6,04 % |
| MICROSOFT CORP | 6,00 % |
| AMAZON COM INC | 3,96 % |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 2,80 % |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,03 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1,98 % |
| BROADCOM INC | 1,80 % |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,67 % |
| TESLA INC | 1,65 % |
| Summe: | 34,80 % |
Anteilsklassen zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - EUR ACC H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
IE000Z3S26J2 (dieser ETF) | EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | |
| GBP | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % | – | |
| USD | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % | ||
| USD | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % |
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Ratings zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - EUR ACC H
ETF-Strategie zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - EUR ACC H
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Nettogesamt-Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in derivative Finanzinstrumente (FD). Insbesondere wird er ungedeckte Total Return Swaps eingehen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index. Der Fonds wird ferner in ein Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten (Aktien) aus Industriemärkten weltweit anlegen, deren Rendite an die Gegenparteien gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds gemäß den Bedingungen der nicht gedeckten Total Return Swaps zu erfüllen. Wenn eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar ist, kann der Fonds auch durch die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch die Anlage in andere Fonds und/oder durch die Anlage in Anteile, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Bestandteile des Index darstellen, ein Engagement im Index eingehen.
Stammdaten zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 5,060 EUR -0,040 EUR · -0,78 % gestern, 21:56:54 · 0 Stk. | -0,040 EUR · -0,78 % | |||
LS Exchange Echtzeit  | – | 5,048 EUR -0,051 EUR · -1,00 % gestern, 21:58:56 · unbekannt | -0,051 EUR · -1,00 % | 5,048 EUR gestern, 22:00:05 · 1.961 Stk. | 5,068 EUR gestern, 22:00:05 · 1.961 Stk. | 0,020 EUR 0,39 % |
Frankfurt verzögert | – | 5,070 EUR -0,036 EUR · -0,71 % gestern, 19:29:46 · 0 Stk. | -0,036 EUR · -0,71 % | |||
Xetra verzögert | 89.916 Stk. | 5,058 EUR -0,049 EUR · -0,96 % gestern, 17:36:01 · 2.098 Stk. | -0,049 EUR · -0,96 % | |||
Risiko-Kennzahlen zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,27 % | 31,25 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,41 % | -18,31 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 5,21 | 5,34 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4,62 | 4,36 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4,94 | 4,93 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares S&P 500 Swap UCITS ETF - EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,54 % | -2,75 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -4,73 % | +7,39 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,73 % | +2,40 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,66 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |