iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF - USD ACC
- WKN
- A406PY
- ISIN
- IE0008TDJ461
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF - USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30) Anleihe · WKN A3KQA9 · ISIN US87264ABF12 | 1,80 % |
Deutsche Telekom Intl Fin.B.V. DL-Notes 2000(30) Anleihe · WKN 614684 · ISIN US25156PAC77 | 1,02 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LH4K · ISIN US716973AD41 | 0,83 % |
Oracle Corp. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28VP2 · ISIN US68389XBV64 | 0,82 % |
Pacific Gas & Electric Company DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28Z2P · ISIN US694308JM04 | 0,82 % |
AMGEN INC. DL-NOTES 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEH5 · ISIN US031162DQ06 | 0,77 % |
HCA Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28TUC · ISIN US404119CA57 | 0,74 % |
HSBC Holdings PLC DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28VGX · ISIN US404280CF48 | 0,69 % |
Citibank N.A. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4EBXF · ISIN US17325FBP27 | 0,69 % |
Synopsys Inc. DL-Notes 2025(25/30) Anleihe · WKN A4D75P · ISIN US871607AC15 | 0,55 % |
| Summe: | 8,73 % |
Anteilsklassen zu iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF - USD ACC
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Ratings zu iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF - USD ACC
ETF-Strategie zu iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF - USD ACC
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von steuerpflichtigen festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen mit Investment- Grade-Rating, die zwischen dem 01.01.2030 und dem 02.12.2030 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Stammdaten zu iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF - USD ACC
- KVG
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen427,93 Mio. USD364,73 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Replikationsmethodesampling
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
LS Exchange Echtzeit  | – | 95,298 EUR +0,284 EUR · +0,30 % heute, 16:40:38 · unbekannt | +0,284 EUR · +0,30 % | 95,298 EUR heute, 16:40:38 · 53 Stk. | 95,451 EUR heute, 16:40:38 · 53 Stk. | 0,153 EUR 0,16 % |
KVG Echtzeit | – | 111,985 USD +0,118 USD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,118 USD · +0,11 % | 111,985 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 111,985 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 88,798 CHF +0,016 CHF · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,016 CHF · +0,02 % | 88,798 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 88,798 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 94,935 EUR -0,093 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,093 EUR · -0,10 % | 94,935 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 94,935 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Risiko-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF - USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,60 % | 2,84 % | 4,07 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,23 % | -0,65 % | -3,61 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 112,22 | 112,22 | 112,22 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,56 | 108,52 | 103,43 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 111,56 | 110,36 | 107,17 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu iShares iBonds Dec 2030 Term $ Corp UCITS ETF - USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,25 % | +0,69 % | -1,18 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,30 % | -0,37 % | -0,88 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,30 % | -0,12 % | -0,07 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,85 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +1,90 % | – | – | – | – | – |