Rentenfonds • Renten Staatsanleihen

Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
DWS Investment S.A.
WKN
KVG
DWS Investment S.A.
ISIN

268,630 EUR
-0,020 EUR-0,01 %
Geld
266,770 EUR
120 Stk.
Brief
270,490 EUR
120 Stk.
Tagesspanne
268,770  –  268,770 EUR
52W-Spanne
265,853  –  284,005 EUR

Fondsvolumen
73,95 Mio. EUR
Laufende Kosten
0,15 %
Benchmark
MARKIT IBOXX EUR EUROZO …
Replikations­methode
Optimiert
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,15 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Smartbroker+
comdirect
Trade Republic

Top Holdings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046)
Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341
3,40 %
Bundesanleihe v. 2012 (04.07.2044)
Anleihe · WKN 113548 · ISIN DE0001135481
3,20 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2048)
Anleihe · WKN 110243 · ISIN DE0001102432
2,96 %
Frankreich EO-OAT 2013(45)
Anleihe · WKN A1HH3K · ISIN FR0011461037
2,91 %
Spanien EO-Bonos 2009(41)
Anleihe · WKN A1AM06 · ISIN ES00000121S7
2,64 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054)
Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004
2,56 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614
2,50 %
3.6% FRANCE BDS 25.05.42 SEN(141619427)
Anleihe · WKN A4D54E · ISIN FR001400WYO4
2,44 %
Bundesanleihe v. 2010 (04.07.2042)
Anleihe · WKN 113543 · ISIN DE0001135432
2,40 %
2.5% FRANCE BDS 25.05.43 SEN(121646101)
Anleihe · WKN A3K88V · ISIN FR001400CMX2
2,35 %
Summe:27,36 %
Stand:

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Ratings zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR Langläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

ETF-Strategie zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 15-30 Index (der 'Index') abzubilden. Der Index repliziert die Wertentwicklung handelbarer Schuldtitel (Anleihen), die von den folgenden fünf Staaten der Eurozone in Euro oder einer Altwährung begeben wurden: Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden und Spanien. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorher festgelegten Methodik neu gewichtet. In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die am jeweiligen Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 15 Jahren und höchstens 30 Jahren aufweisen. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und zu einer Fremdkapitalemission mit einem ausstehenden Nennbetrag von mindestens 1 Mrd. EUR gehören. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von IHS Markit Benchmark Administration Limited berechnet und monatlich überprüft sowie neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Stammdaten zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

  • KVG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    73,95 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Replikationsmethode
    sampling

Weitere Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Volatilität
1 Monat
8,76 %
3 Monate
9,25 %
1 Jahr
8,83 %
3 Jahre
10,72 %
5 Jahre
13,32 %
10 Jahre
11,40 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-3,71 %
3 Monate
-3,71 %
1 Jahr
-5,97 %
3 Jahre
-11,64 %
5 Jahre
-41,86 %
10 Jahre
-43,39 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
49,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
279,21
3 Monate
279,21
1 Jahr
283,25
3 Jahre
301,41
5 Jahre
420,52
10 Jahre
431,91
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
268,86
3 Monate
266,34
1 Jahr
266,34
3 Jahre
244,49
5 Jahre
244,49
10 Jahre
244,49
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
274,84
3 Monate
272,62
1 Jahr
274,10
3 Jahre
276,56
5 Jahre
297,17
10 Jahre
327,72
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,76 %9,25 %8,83 %10,72 %13,32 %11,40 %
Maximaler Verlust-3,71 %-3,71 %-5,97 %-11,64 %-41,86 %-43,39 %
Positive Monate66,67 %50,00 %50,00 %45,00 %49,17 %
Höchstkurs (in EUR)279,21279,21283,25301,41420,52431,91
Tiefstkurs (in EUR)268,86266,34266,34244,49244,49244,49
Durchschnittspreis (in EUR)274,84272,62274,10276,56297,17327,72

Performance-Kennzahlen zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-1,80 %
3 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-33,94 %
10 Jahre
-22,74 %
Relativer Return
1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-1,46 %
1 Jahr
-4,12 %
3 Jahre
-7,33 %
5 Jahre
-29,50 %
10 Jahre
-23,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,15 %
3 Monate
-0,49 %
1 Jahr
-0,35 %
3 Jahre
-0,21 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-0,22 %
Performance im Jahr
2026
-1,09 %
2025
-5,37 %
2024
-0,46 %
2023
+10,49 %
2022
-34,47 %
2021
-6,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,23 %
Excess Return
1 Jahr
-2,85 %
2 Jahre
-8,06 %
3 Jahre
-8,80 %
4 Jahre
-9,97 %
5 Jahre
-32,12 %
10 Jahre
-23,23 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,99 %-0,19 %-1,80 %-0,28 %-33,94 %-22,74 %
Relativer Return-1,15 %-1,46 %-4,12 %-7,33 %-29,50 %-23,56 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,15 %-0,49 %-0,35 %-0,21 %-0,58 %-0,22 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-1,09 %-5,37 %-0,46 %+10,49 %-34,47 %-6,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,32 %-0,43 %-0,27 %-0,20 %-0,57 %-0,23 %
Excess Return-2,85 %-8,06 %-8,80 %-9,97 %-32,12 %-23,23 %
ETF-Prospekte zu Xtrackers II Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C EUR Acc.