Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
Laufende Kosten | 0,62 % |
Rückgabegebühr | 0,35 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
03.07.2023 Ausschüttend | 1,450 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 1,450 EUR |
01.07.2021 Ausschüttend | 1,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZC0 · ISIN XS1384064587 | 1,94 % |
Eurofins Scientific S.E. EO-Notes 2017(17/24) Anleihe · WKN A19LYX · ISIN XS1651444140 | 1,92 % |
Molson Coors Beverage Co. EO-Notes 2016(16/24) Anleihe · WKN A183Q2 · ISIN XS1440976535 | 1,91 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) Anleihe · WKN A18WSW · ISIN FR0013076353 | 1,88 % |
voestalpine AG EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R0KA · ISIN AT0000A27LQ1 | 1,86 % |
McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19DHZ · ISIN XS1567174286 | 1,86 % |
Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2LA · ISIN XS1991190361 | 1,84 % |
Walgreens Boots Alliance Inc. EO-Notes 2014(14/26) Anleihe · WKN A1VHBE · ISIN XS1138360166 | 1,83 % |
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R422 · ISIN XS2026171079 | 1,82 % |
Fedex Corp. EO-Notes 2016(16/27) Anleihe · WKN A18ZZ8 · ISIN XS1319820541 | 1,82 % |
Summe: | 18,68 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,62 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 0,37 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Anlageziel ist die Erwirtschaftung möglichst hoher konstanter und laufender Erträge. Dabei soll über die Laufzeit des Fonds hinweg ein Mehrertrag im Vergleich zu einer vergleichsweise risikoloseren Veranlagung erzielt werden. Der 3 Banken Bond- Mix 2026 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherteSchuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Investmentfonds innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende bis zum gesetzlich zulässigen Umfang in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess,wobei bei der Auswahl der einzelnen Schuldverschreibungen sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten, Emittentenklassen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, ) als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird. Der Fokus der Veranlagungen wird auf Unternehmensanleihen gelegt. Maximal 30 vH des Fondsvermögens können in die Bereiche unterhalb des Investmentgrade-Ratings (High-Yield) investiert werden, wobei hier neben Unternehmensanleihen auch Staatsanleihen aus den Emerging-Markets herangezogen werden können. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. Im Rahmen des Absicherungskonzeptes mittels derivativer Instrumente versucht die Verwaltungsgesellschaft den größtmöglichen Teil (d.h. mindestens 95 vH) des Währungsrisikos der Fremdwährungsveranlagungen durch geeignete Strategien abzusichern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 95,960 EUR -0,040 EUR · -0,04 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |