Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds
3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS
- WKN
- A2P22V
- ISIN
- AT0000A2FP17
• KVG
99,140 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
98,790 EUR
Brief
100,380 EUR
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Fondsvolumen
19,66 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,63 % |
| Rückgabegebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2025 Ausschüttend | 1,450 EUR |
01.07.2024 Ausschüttend | 1,450 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 1,450 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shell International Finance BV EO-Medium-Term Notes 2014(26) Anleihe · WKN A1ZE3J · ISIN XS1048529041 | 3,11 % |
0% FRANCE TBDS 25.02.26(54247346) Anleihe · WKN A28V96 · ISIN FR0013508470 | 3,04 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(26) Anleihe · WKN A1A1QV · ISIN IT0004644735 | 2,59 % |
A.P.Møller-Mærsk A/S EO-Medium-Term Nts 2018(18/26) Anleihe · WKN A19XNN · ISIN XS1789699607 | 2,58 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LFX1 · ISIN XS2604697891 | 2,10 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S Anleihe · WKN A28XVT · ISIN XS2178857285 | 2,09 % |
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18X41 · ISIN FR0013121753 | 2,07 % |
Edenred S.A. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RU8K · ISIN FR0013385655 | 2,06 % |
| ENI S.P.A. 15/26 MTN | 2,06 % |
RCI Banque S.A. EO-Med.-Term Nts 2019(26/26) Anleihe · WKN A2RZ8L · ISIN FR0013412707 | 2,06 % |
| Summe: | 23,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS
Anlageziel ist die Erwirtschaftung möglichst hoher konstanter und laufender Erträge. Dabei soll über die Laufzeit des Fonds hinweg ein Mehrertrag im Vergleich zu einer vergleichsweise risikoloseren Veranlagung erzielt werden. Der 3 Banken Bond- Mix 2026 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Investmentfonds innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende bis zum gesetzlich zulässigen Umfang in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess,wobei bei der Auswahl der einzelnen Schuldverschreibungen sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten, Emittentenklassen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,
) als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird. Der Fokus der Veranlagungen wird auf Unternehmensanleihen gelegt. Maximal 30 vH des Fondsvermögens können in die Bereiche unterhalb des Investmentgrade- Ratings (High-Yield) investiert werden, wobei hier neben Unternehmensanleihen auch Staatsanleihen aus den Emerging- Markets herangezogen werden können. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. Im Rahmen des Absicherungskonzeptes mittels derivativer Instrumente versucht die Verwaltungsgesellschaft den größtmöglichen Teil (d.h. mindestens 95 vH) des Währungsrisikos der Fremdwährungsveranlagungen durch geeignete Strategien abzusichern.
Stammdaten zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Mai
- VerwahrstelleOberbank AG, Linz
- Fondsvolumen19,66 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Sonstige Laufzeitfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,39 % | 0,29 % | 0,47 % | 1,05 % | 1,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,06 % | -0,06 % | -0,32 % | -1,53 % | -13,74 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 88,89 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,17 | 99,17 | 99,39 | 99,39 | 107,25 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,93 | 98,66 | 97,95 | 92,42 | 90,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,02 | 98,87 | 98,60 | 96,28 | 98,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,18 % | +0,45 % | +2,59 % | +10,11 % | -0,27 % | – |
| Relativer Return | +0,41 % | +1,86 % | +8,54 % | +10,02 % | +8,96 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,41 % | +0,62 % | +0,69 % | +0,27 % | +0,14 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,20 % | +2,74 % | +3,84 % | +4,64 % | -10,24 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,02 % | +1,51 % | +0,94 % | +0,57 % | +0,13 % | – |
| Excess Return | +0,48 % | +1,86 % | +3,12 % | +4,65 % | +1,24 % | – |