Rentenfonds • Renten Sonstige Laufzeitfonds

Anlageschwerpunkt 3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
99,170 EUR
-0,020 EUR-0,02 %
Geld
98,820 EUR
Brief
100,410 EUR
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Fondsvolumen
20,70 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,25 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSAItalienDeutschlandSpanienNiederlandeÖsterreichBarmittelAustralienLuxemburgGroßbritannienSchwedenRumänienTschechienKasachstanPhilippinenKolumbienSüdafrikaIndienChileVereinigte Arabische EmirateBelgienFinnlandUruguayJapanIndonesienMexikoAserbaidschanUkraine
Stand:
  • Frankreich (15,4 %)
  • USA (10,9 %)
  • Italien (9,4 %)
  • Deutschland (9,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (96,1 %)
  • Barmittel (3,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (96,5 %)
  • Barmittel (3,5 %)

Top Holdings zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LFX1 · ISIN XS2604697891
1,97 %
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18ZC0 · ISIN XS1384064587
1,95 %
Crédit Agricole S.A. EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26)
Anleihe · WKN A18WSW · ISIN FR0013076353
1,94 %
McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25)
Anleihe · WKN A19DHZ · ISIN XS1567174286
1,94 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S
Anleihe · WKN A28XVT · ISIN XS2178857285
1,94 %
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)
Anleihe · WKN A18X41 · ISIN FR0013121753
1,93 %
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2R422 · ISIN XS2026171079
1,93 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.16(26)
Anleihe · WKN A2AAL3 · ISIN DE000A2AAL31
1,93 %
Edenred S.A. EO-Notes 2018(18/26)
Anleihe · WKN A2RU8K · ISIN FR0013385655
1,93 %
ENI S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2015(26)
Anleihe · WKN A1ZVMH · ISIN XS1180451657
1,93 %
Summe:19,39 %
Stand:

Fondsstrategie zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - R EUR DIS

Anlageziel ist die Erwirtschaftung möglichst hoher konstanter und laufender Erträge. Dabei soll über die Laufzeit des Fonds hinweg ein Mehrertrag im Vergleich zu einer vergleichsweise risikoloseren Veranlagung erzielt werden. Der 3 Banken Bond- Mix 2026 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Investmentfonds innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende bis zum gesetzlich zulässigen Umfang in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess,wobei bei der Auswahl der einzelnen Schuldverschreibungen sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten, Emittentenklassen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen,…) als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird. Der Fokus der Veranlagungen wird auf Unternehmensanleihen gelegt. Maximal 30 vH des Fondsvermögens können in die Bereiche unterhalb des Investmentgrade- Ratings (High-Yield) investiert werden, wobei hier neben Unternehmensanleihen auch Staatsanleihen aus den Emerging- Markets herangezogen werden können. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. Im Rahmen des Absicherungskonzeptes mittels derivativer Instrumente versucht die Verwaltungsgesellschaft den größtmöglichen Teil (d.h. mindestens 95 vH) des Währungsrisikos der Fremdwährungsveranlagungen durch geeignete Strategien abzusichern.