3 Banken Bond-Mix 2026 - I EUR DIS
- WKN
- A2P22W
- ISIN
- AT0000A2FP25
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | 0,35 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.07.2024 Ausschüttend | 17,000 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 17,000 EUR |
01.07.2022 Ausschüttend | 17,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LFX1 · ISIN XS2604697891 | 1,96 % |
Banco Santander S.A. EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18ZC0 · ISIN XS1384064587 | 1,95 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S Anleihe · WKN A28XVT · ISIN XS2178857285 | 1,94 % |
McKesson Corp. EO-Notes 2017(17/25) Anleihe · WKN A19DHZ · ISIN XS1567174286 | 1,94 % |
Edenred S.A. EO-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A2RU8K · ISIN FR0013385655 | 1,93 % |
Crédit Agricole S.A. EO-Bons Moy.T.Nég. 2015(26) Anleihe · WKN A18WSW · ISIN FR0013076353 | 1,93 % |
Klépierre S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A18X41 · ISIN FR0013121753 | 1,93 % |
Ceske Drahy AS EO-Notes 2019(19/26) Anleihe · WKN A2R2LA · ISIN XS1991190361 | 1,93 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. Medium Term Notes v.16(26) Anleihe · WKN A2AAL3 · ISIN DE000A2AAL31 | 1,92 % |
Ferrovie dello Stato Ital.SpA EO-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2R422 · ISIN XS2026171079 | 1,92 % |
| Summe: | 19,35 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,25 % | – | nein | 500.000,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 1,25 % | – | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - I EUR DIS
Fondsstrategie zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - I EUR DIS
Anlageziel ist die Erwirtschaftung möglichst hoher konstanter und laufender Erträge. Dabei soll über die Laufzeit des Fonds hinweg ein Mehrertrag im Vergleich zu einer vergleichsweise risikoloseren Veranlagung erzielt werden. Der 3 Banken Bond- Mix 2026 ist ein aktiv gemanagter Anleihenfonds, dessen Managementansatz nicht durch eine Benchmark beeinflusst wird. Für den Investmentfonds werden mindestens 51 vH des Fondsvermögens in Euro denominierte bzw. auf Euro gesicherte Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel mittels Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten, jeweils in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen der Anlagepolitik kann der Investmentfonds innerhalb der letzten 6 Monate vor Laufzeitende bis zum gesetzlich zulässigen Umfang in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert sein. Die Einzeltitelauswahl basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess,wobei bei der Auswahl der einzelnen Schuldverschreibungen sowohl auf regionale Gesichtspunkte, auf die Branchenzugehörigkeit des Emittenten, Emittentenklassen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, ) als auch auf das Rating des Emittenten geachtet wird. Der Fokus der Veranlagungen wird auf Unternehmensanleihen gelegt. Maximal 30 vH des Fondsvermögens können in die Bereiche unterhalb des Investmentgrade- Ratings (High-Yield) investiert werden, wobei hier neben Unternehmensanleihen auch Staatsanleihen aus den Emerging- Markets herangezogen werden können. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden. Im Rahmen des Absicherungskonzeptes mittels derivativer Instrumente versucht die Verwaltungsgesellschaft den größtmöglichen Teil (d.h. mindestens 95 vH) des Währungsrisikos der Fremdwährungsveranlagungen durch geeignete Strategien abzusichern.
Stammdaten zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 995,590 EUR +0,370 EUR · +0,04 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,370 EUR · +0,04 % | 992,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1.008,030 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 15,920 EUR 1,58 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,51 % | 0,73 % | 0,61 % | 2,00 % | 1,95 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,03 % | -0,30 % | -0,30 % | -5,64 % | -13,50 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 73,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 995,22 | 995,22 | 995,22 | 995,22 | 1.075,66 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 991,91 | 986,40 | 954,19 | 903,83 | 903,83 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 994,08 | 990,13 | 976,11 | 953,28 | 990,85 | – |
Performance-Kennzahlen zu 3 Banken Bond-Mix 2026 - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,21 % | +0,84 % | +4,83 % | +8,11 % | +5,92 % | – |
| Relativer Return | +0,65 % | +7,05 % | +2,54 % | +12,51 % | +19,41 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,65 % | +2,30 % | +0,21 % | +0,33 % | +0,30 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,58 % | +4,08 % | +5,03 % | -9,99 % | -0,20 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,31 % | +2,33 % | +1,12 % | +0,32 % | +0,76 % | – |
| Excess Return | +1,42 % | +4,53 % | +6,94 % | +2,65 % | +7,56 % | – |