3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS
- WKN
- 989282
- ISIN
- LU0092739993
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 7,51 % |
Temenos Group Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913 | 6,19 % |
ALSO Aktie · WKN A0JJW1 · ISIN CH0024590272 | 5,85 % |
Schindler Holding Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196 | 5,81 % |
Straumann Holding Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666 | 5,18 % |
Lindt & Sprüngli Aktie · WKN 859568 · ISIN CH0010570759 | 4,86 % |
Implenia Aktie · WKN A0JEGJ · ISIN CH0023868554 | 4,76 % |
BELIMO HLDG Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163 | 4,09 % |
Swissquote Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863 | 3,65 % |
Tecan Group Aktie · WKN 922557 · ISIN CH0012100191 | 3,60 % |
| Summe: | 51,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | – |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 5,00 Mio. CHF |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS
Fondsstrategie zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'). Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.
Stammdaten zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 292,730 CHF +1,680 CHF · +0,58 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +1,680 CHF · +0,58 % | 292,730 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 292,730 CHF 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 311,992 EUR +0,655 EUR · +0,21 % 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,655 EUR · +0,21 % | 311,992 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 311,992 EUR 27.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Swiss Exchange verzögert | – | 289,300 CHF +1,000 CHF · +0,35 % 27.05.2025, 17:40:13 · unbekannt | +1,000 CHF · +0,35 % | 287,900 CHF gestern, 17:36:59 · 1.600 Stk. | 290,500 CHF gestern, 17:36:59 · 1.600 Stk. | 2,600 CHF 0,90 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,08 % | 24,34 % | 16,46 % | 17,19 % | 17,39 % | 17,30 % |
| Maximaler Verlust | -2,38 % | -15,82 % | -20,28 % | -21,14 % | -39,36 % | -39,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 55,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 293,07 | 293,07 | 302,73 | 302,73 | 366,19 | 366,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 268,08 | 241,34 | 241,34 | 222,06 | 222,06 | 156,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 283,76 | 275,81 | 283,76 | 273,08 | 286,04 | 252,46 |
Performance-Kennzahlen zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,53 % | +1,87 % | +2,81 % | +16,29 % | +38,37 % | +76,34 % |
| Relativer Return | -0,02 % | -3,34 % | -8,12 % | -10,06 % | -15,95 % | -21,03 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -1,13 % | -0,70 % | -0,29 % | -0,29 % | -0,20 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +11,51 % | -5,98 % | +18,58 % | -26,17 % | +27,97 % | +15,31 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,38 % | -0,07 % | +0,09 % | -0,12 % | +0,25 % | +0,24 % |
| Excess Return | -6,17 % | -2,29 % | +4,83 % | -7,80 % | +23,17 % | +53,80 % |