Aktienfonds • Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

WKN
ISIN
KVG
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
ISIN

311,992 EUR
+0,655 EUR+0,21 %
Geld
311,992 EUR
Brief
311,992 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
167,19 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Targobank
DKB

Top Holdings zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

WertpapiernameAnteil
ARYZTA AG NAM. SF-,027,51 %
Temenos Group
Aktie · WKN 676682 · ISIN CH0012453913
6,19 %
ALSO
Aktie · WKN A0JJW1 · ISIN CH0024590272
5,85 %
Schindler Holding
Aktie · WKN A0JEHV · ISIN CH0024638196
5,81 %
Straumann Holding
Aktie · WKN A3DHHH · ISIN CH1175448666
5,18 %
Lindt & Sprüngli
Aktie · WKN 859568 · ISIN CH0010570759
4,86 %
Implenia
Aktie · WKN A0JEGJ · ISIN CH0023868554
4,76 %
BELIMO HLDG
Aktie · WKN A3CUQD · ISIN CH1101098163
4,09 %
Swissquote
Aktie · WKN 938312 · ISIN CH0010675863
3,65 %
Tecan Group
Aktie · WKN 922557 · ISIN CH0012100191
3,60 %
Summe:51,50 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben
Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP
Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Bitcoin BTC cryptocurrency coin with altcoin digital crypto currency tokens, ETC Ethereum, ADA Cardano, LTC Litecoin, IOTA Miota, ZEC Zcash for defi decentralized financial banking p2p
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie
Werbung
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'). Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.

Stammdaten zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    3V Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    VP Bank (Luxembourg) SA
  • Fondsvolumen
    167,19 Mio. CHF177,81 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

Volatilität
1 Monat
15,08 %
3 Monate
24,34 %
1 Jahr
16,46 %
3 Jahre
17,19 %
5 Jahre
17,39 %
10 Jahre
17,30 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,38 %
3 Monate
-15,82 %
1 Jahr
-20,28 %
3 Jahre
-21,14 %
5 Jahre
-39,36 %
10 Jahre
-39,36 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
60,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
293,07
3 Monate
293,07
1 Jahr
302,73
3 Jahre
302,73
5 Jahre
366,19
10 Jahre
366,19
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
268,08
3 Monate
241,34
1 Jahr
241,34
3 Jahre
222,06
5 Jahre
222,06
10 Jahre
156,98
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
283,76
3 Monate
275,81
1 Jahr
283,76
3 Jahre
273,08
5 Jahre
286,04
10 Jahre
252,46
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität15,08 %24,34 %16,46 %17,19 %17,39 %17,30 %
Maximaler Verlust-2,38 %-15,82 %-20,28 %-21,14 %-39,36 %-39,36 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %52,78 %55,00 %60,83 %
Höchstkurs (in EUR)293,07293,07302,73302,73366,19366,19
Tiefstkurs (in EUR)268,08241,34241,34222,06222,06156,98
Durchschnittspreis (in EUR)283,76275,81283,76273,08286,04252,46

Performance-Kennzahlen zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+9,53 %
3 Monate
+1,87 %
1 Jahr
+2,81 %
3 Jahre
+16,29 %
5 Jahre
+38,37 %
10 Jahre
+76,34 %
Relativer Return
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-3,34 %
1 Jahr
-8,12 %
3 Jahre
-10,06 %
5 Jahre
-15,95 %
10 Jahre
-21,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-0,70 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
-0,20 %
Performance im Jahr
2025
+11,51 %
2024
-5,98 %
2023
+18,58 %
2022
-26,17 %
2021
+27,97 %
2020
+15,31 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,38 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,25 %
10 Jahre
+0,24 %
Excess Return
1 Jahr
-6,17 %
2 Jahre
-2,29 %
3 Jahre
+4,83 %
4 Jahre
-7,80 %
5 Jahre
+23,17 %
10 Jahre
+53,80 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+9,53 %+1,87 %+2,81 %+16,29 %+38,37 %+76,34 %
Relativer Return-0,02 %-3,34 %-8,12 %-10,06 %-15,95 %-21,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,02 %-1,13 %-0,70 %-0,29 %-0,29 %-0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+11,51 %-5,98 %+18,58 %-26,17 %+27,97 %+15,31 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,38 %-0,07 %+0,09 %-0,12 %+0,25 %+0,24 %
Excess Return-6,17 %-2,29 %+4,83 %-7,80 %+23,17 %+53,80 %

Fondsprospekte zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - A CHF DIS