3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
- WKN
- A2H5PN
- ISIN
- LU1702504785
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ARYZTA AG NAM. SF-,02 | 7,53 % |
| TEMENOS AG NAM. SF 5 | 5,67 % |
| IMPLENIA AG NA SF 1,02 | 5,58 % |
| ALSO HOLDING AG SF 1 | 5,40 % |
| LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | 5,19 % |
| STRAUMANN HLDG NA SF 0,01 | 4,75 % |
| SGS S.A. NA SF 0,04 | 4,50 % |
| SCHINDLER HLDG PS SF-,10 | 3,48 % |
| BELIMO HOLDING AG SF-,05 | 3,46 % |
| COMET HLDG AG NA SF 1 | 3,23 % |
| Summe: | 48,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | 5,00 Mio. CHF |
| CHF | Ausschüttend | – | 1,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
Fondsstrategie zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'). Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.
Stammdaten zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 120,360 CHF -1,810 CHF · -1,48 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,810 CHF · -1,48 % | 120,360 CHF 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 120,360 CHF 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 129,399 EUR -1,970 EUR · -1,50 % 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,970 EUR · -1,50 % | 129,399 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 129,399 EUR 31.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,69 % | 12,68 % | 16,49 % | 16,53 % | 17,21 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -3,08 % | -19,98 % | -19,98 % | -39,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,58 | 123,58 | 123,58 | 123,58 | 143,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 116,75 | 109,18 | 96,02 | 87,24 | 87,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 120,14 | 117,08 | 112,71 | 108,87 | 113,14 | – |
Performance-Kennzahlen zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,52 % | +10,92 % | +3,36 % | +20,09 % | +39,83 % | – |
| Relativer Return | +4,21 % | +12,06 % | +2,01 % | +1,76 % | -7,35 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +4,21 % | +3,87 % | +0,17 % | +0,05 % | -0,13 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +16,40 % | -5,50 % | +19,18 % | -25,79 % | +28,62 % | +15,90 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,02 % | +0,16 % | +0,30 % | -0,13 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +0,29 % | +4,83 % | +15,57 % | -8,64 % | +23,65 % | – |