Aktienfonds • Aktien Schweiz
3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
- WKN
- A2H5PN
- ISIN
- LU1702504785
•
139,216 EUR
-1,554 EUR-1,10 %
Geld
139,216 EUR
Brief
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Fondsvolumen
162,19 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Comet | 7,09 % |
| SoftwareOne | 6,93 % |
| Straumann | 6,03 % |
| Implenia | 5,62 % |
| Galderma | 5,30 % |
| Bachem | 5,13 % |
| Aryzta | 4,85 % |
| SMG | 4,24 % |
| Temenos | 4,08 % |
| Sunrise | 4,03 % |
| Summe: | 53,30 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien Schweiz Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
Ziel der Anlagepolitik ist es, einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in Schweizer Franken zu erwirtschaften.Es kann jedoch keine Zusicherung gegeben werden, dass die vorgenannten Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Der Fonds bewirbt ökologische und/ oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('SFDR'). Um das Anlageziel zu erreichen, wird bis zu 100 % des Fondsvermögens, jedoch stets mindestens zwei Drittel, in Aktien kleinerer und mittelgroßer Gesellschaften investiert die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, die in der Schweiz ansässig sind, und deren Aktien nicht im Swiss Performance Large Companies Index (SPI Large Companies Index) vertreten sind. Auf Grund der geringen Marktkapitalisierung kann es sein, dass die Aktien dieser Unternehmen weniger liquide und demnach unter Umständen schwerer, ggf. mit Abschlägen, veräußerbar sind.
Stammdaten zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater3V Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA, Luxemburg
- Fondsvolumen162,19 Mio. CHF177,22 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Schweiz? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,63 % | 12,55 % | 14,13 % | 14,66 % | 17,22 % | – |
| Maximaler Verlust | -3,08 % | -3,34 % | -11,68 % | -19,98 % | -39,03 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 55,56 % | 50,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 131,59 | 131,59 | 131,59 | 131,59 | 143,08 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,89 | 120,46 | 109,15 | 95,11 | 87,24 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 129,01 | 125,55 | 119,62 | 113,91 | 114,06 | – |
Performance-Kennzahlen zu 3V Invest Swiss Small & Mid Cap - B CHF DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,93 % | +5,65 % | +8,60 % | +21,16 % | +12,13 % | – |
| Relativer Return | -1,58 % | -2,05 % | -11,67 % | -16,52 % | -27,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,58 % | -0,69 % | -1,03 % | -0,50 % | -0,53 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,11 % | +14,78 % | -5,50 % | +19,18 % | -25,79 % | +28,62 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,47 % | +0,14 % | +0,17 % | +0,45 % | -0,02 % | – |
| Excess Return | +6,66 % | +4,52 % | +8,12 % | +31,03 % | -2,04 % | – |