4L Capital Werte-Fonds - I EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,01 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Top Holdings zu 4L Capital Werte-Fonds - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2JSC9 · ISIN LU1861132840 | 4,81 % |
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A14WU5 · ISIN IE00BYPLS672 | 4,73 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 4,00 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,58 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,52 % |
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF ASML HOLDING Discount-Zertifikat · WKN DQ5UD1 · ISIN DE000DQ5UD19 | 3,47 % |
DISCOUNT ZERTIFIKAT AUF INFINEON TECHNOLOGIES Discount-Zertifikat · WKN VC9TGM · ISIN DE000VC9TGM3 | 3,44 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 3,32 % |
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF SAP SE Discount-Zertifikat · WKN SY2GMF · ISIN DE000SY2GMF6 | 3,31 % |
DISCOUNT-ZERTIFIKAT AUF ELMOS SEMICONDUCTOR Discount-Zertifikat · WKN DJ70Z6 · ISIN DE000DJ70Z69 | 3,14 % |
Summe: | 37,32 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu 4L Capital Werte-Fonds - I EUR DIS
Fondsstrategie zu 4L Capital Werte-Fonds - I EUR DIS
Das Anlageziel des 4L Capital Werte-Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das diversifizierte und konzentrierte Portfolio verfolgt einen All Cap Ansatz, sowie die Ausschöpfung von Anlagemöglichkeiten über alle Branchen und Regionen. Bei der Aktienauswahl werden Nachhaltigkeitsaspekte und über den Value-Ansatz klassische Fundamentaldaten berücksichtigt. Der Fokus liegt auf werteorientierten Investments und nachhaltigem Wachstum. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt das Ziel bewusster und werteorientierter Investmententscheidungen. Bei dem 4L Capital Werte-Fonds handelt es sich um einen wachstumsorientierten Fonds. Der Fondsmanager bezieht bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten Negativ- und Positivkriterien in Bezug auf die nachhaltige Ausrichtung eines Unternehmens sowie Fundamentaldaten, charttechnische Analysen und makro- so-wie mikroökonomische Daten ein. Der Fonds investiert unter einem aktiven Auswahlprozess mindestens 51 Prozent in Wertpapiere von Emittenten, die nach der Axxion-eigenen Definition ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind.
Stammdaten zu 4L Capital Werte-Fonds - I EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen10,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage250.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu 4L Capital Werte-Fonds - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 7,58 % | 10,32 % | 13,33 % | 13,79 % | – | – |
Maximaler Verlust | -2,20 % | -3,89 % | -18,47 % | -25,18 % | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 72,23 | 73,26 | 76,92 | 83,81 | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 70,64 | 70,41 | 62,71 | 62,71 | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 71,60 | 71,86 | 72,88 | 73,95 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu 4L Capital Werte-Fonds - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,84 % | -1,15 % | -2,38 % | -11,29 % | – | – |
Relativer Return | -0,41 % | -5,43 % | -13,13 % | -37,55 % | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,41 % | -1,84 % | -1,17 % | -1,30 % | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -1,36 % | +0,54 % | -2,49 % | -25,57 % | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,31 % | -0,13 % | -0,35 % | – | – | – |
Excess Return | -4,08 % | -3,34 % | -14,30 % | – | – | – |