Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

4L Capital Werte-Fonds - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

KVG
70,720 EUR
-0,110 EUR-0,16 %
Geld
70,720 EUR
Brief
72,130 EUR
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Fondsvolumen
10,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
1,88 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,41 %
Laufende Kosten1,88 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,08 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu 4L Capital Werte-Fonds - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
L&G Cyber Security UCITS ETF USD Acc.
ETF · WKN A14WU5 · ISIN IE00BYPLS672
4,49 %
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc.
ETF · WKN A2JSC9 · ISIN LU1861132840
4,20 %
Geberit
Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408
4,06 %
Novo Nordisk
Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333
3,11 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,95 %
BioNTech (ADR)
Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026
2,67 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
2,59 %
ASML Holding
Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215
2,50 %
Vestas Wind Systems
Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921
2,49 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
2,37 %
Summe:31,43 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu 4L Capital Werte-Fonds - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu 4L Capital Werte-Fonds - P EUR DIS

Das Anlageziel des 4L Capital Werte-Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum. Das diversifizierte und konzentrierte Portfolio verfolgt einen All Cap Ansatz, sowie die Ausschöpfung von Anlagemöglichkeiten über alle Branchen und Regionen. Bei der Aktienauswahl werden Nachhaltigkeitsaspekte und über den Value-Ansatz klassische Fundamentaldaten berücksichtigt. Der Fokus liegt auf werteorientierten Investments und nachhaltigem Wachstum. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt das Ziel bewusster und werteorientierter Investmententscheidungen. Bei dem 4L Capital Werte-Fonds handelt es sich um einen wachstumsorientierten Fonds. Der Fondsmanager bezieht bei der Auswahl der Wertpapiere von Emittenten Negativ- und Positivkriterien in Bezug auf die nachhaltige Ausrichtung eines Unternehmens sowie Fundamentaldaten, charttechnische Analysen und makro- so-wie mikroökonomische Daten ein. Der Fonds investiert unter einem aktiven Auswahlprozess mindestens 51 Prozent in Wertpapiere von Emittenten, die nach der Axxion-eigenen Definition ökologische und/oder soziale Merkmale aufweisen. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Gesellschaft darf bis zu 10 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind.

Stammdaten zu 4L Capital Werte-Fonds - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    10,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu 4L Capital Werte-Fonds - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,60 %
3 Monate
21,62 %
1 Jahr
13,47 %
3 Jahre
14,90 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-16,89 %
1 Jahr
-20,25 %
3 Jahre
-28,79 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
71,58
3 Monate
74,44
1 Jahr
77,58
3 Jahre
86,88
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
66,33
3 Monate
61,87
1 Jahr
61,87
3 Jahre
61,87
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
69,31
3 Monate
68,95
1 Jahr
73,04
3 Jahre
74,07
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,60 %21,62 %13,47 %14,90 %
Maximaler Verlust-2,86 %-16,89 %-20,25 %-28,79 %
Positive Monate100,00 %33,33 %33,33 %44,44 %
Höchstkurs (in EUR)71,5874,4477,5886,88
Tiefstkurs (in EUR)66,3361,8761,8761,87
Durchschnittspreis (in EUR)69,3168,9573,0474,07

Performance-Kennzahlen zu 4L Capital Werte-Fonds - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,60 %
3 Monate
-4,70 %
1 Jahr
-8,31 %
3 Jahre
-10,70 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
-16,29 %
3 Jahre
-35,42 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,46 %
3 Monate
+0,06 %
1 Jahr
-1,47 %
3 Jahre
-1,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-1,78 %
2024
+0,13 %
2023
-2,88 %
2022
-25,86 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,90 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-12,07 %
2 Jahre
-11,74 %
3 Jahre
-11,85 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,60 %-4,70 %-8,31 %-10,70 %
Relativer Return-0,46 %+0,19 %-16,29 %-35,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,46 %+0,06 %-1,47 %-1,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-1,78 %+0,13 %-2,88 %-25,86 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,90 %-0,47 %-0,27 %
Excess Return-12,07 %-11,74 %-11,85 %

Fondsprospekte zu 4L Capital Werte-Fonds - P EUR DIS