Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,10 % |
Laufende Kosten | 1,32 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Bonds 2000(30) Anleihe · WKN 452647 · ISIN US912810FM54 | 4,03 % |
United States of America DL-Bonds 1999(29) Anleihe · WKN 324477 · ISIN US912810FJ26 | 2,84 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49 | 2,68 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LENX · ISIN US91282CGP05 | 2,25 % |
FED.NATL MTGE ASS. 2030 Anleihe · WKN 571547 · ISIN US31359MGK36 | 1,98 % |
United States of America DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 196021 · ISIN US912810FB99 | 1,76 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81 | 1,66 % |
Government National Mortgage Association, Series 2023 5.50%, 05/20/53 Anleihe · WKN A3LHKC · ISIN US36179X2L97 | 1,46 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LDFP · ISIN US91282CGH88 | 1,43 % |
Federal Home Loan Mortgage Corp., Series 2023 5.50%, 06/01/53 Anleihe · WKN A3LJCH · ISIN US3132DWHG15 | 1,37 % |
Summe: | 21,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 15.000,00 HKD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 7.500,00 PLN | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 SGD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 CAD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 AUD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 CAD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 10.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 15.000,00 HKD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 NZD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 SGD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 3.000,00 SGD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,32 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,02 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,02 % | nein | 2.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,77 % | nein | 2.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,77 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,77 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 AUD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,82 % | nein | 2.000,00 USD | |
AUD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
HKD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
SGD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
SGD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
AUD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. AUD | |
CAD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. CAD | |
CNH | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. CNH | |
EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 500.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 8,00 Mio. HKD | |
JPY | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
JPY | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
NZD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,50 Mio. NZD | |
SGD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,50 Mio. SGD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,77 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,05 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,50 % | 1,05 % | nein | 500.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 2.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,87 % | nein | 2.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, eine hohe Rendite für Ihre Anlage zu erwirtschaften - und zwar sowohl durch die Erzielung von Erträgen als auch die Erhöhung des Werts Ihrer Anlage auf lange Sicht. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren. Bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds kann in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA (einschließlich Schwellenländern) fließen. Der Fondsmanager verändert die Mischung aus Wertpapieren längerer und kürzerer Laufzeit, um von ihm erstellte Zinsprognosen zu berücksichtigen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen und Unternehmen in den USA begeben werden. Ungeachtet der vorgenannten Ausführungen kann der Fonds bei bestimmten Marktlagen über 50% seiner Vermögenswerte in Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, investieren. Bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds kann in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz außerhalb der USA (einschließlich Schwellenländern) fließen. Der Fondsmanager verändert die Mischung aus Wertpapieren längerer und kürzerer Laufzeit, um von ihm erstellte Zinsprognosen zu berücksichtigen. Der Fonds setzt im großen Maßstab Derivate ein, (i) um das Engagement zu erhöhen, (ii) im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement und (iii) um potenzielle Risiken zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,240 USD -0,050 USD · -0,41 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,579 EUR -0,057 EUR · -0,49 % · unbekannt |