Aktienfonds • Aktien International
AB SICAV I Global Value Portfolio - AD AUD DIS H
- WKN
- A3CP82
- ISIN
- LU1035774030
•
8,292 EUR
+0,001 EUR+0,01 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
411,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,81 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,81 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 0,041 AUD |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,041 AUD |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,041 AUD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD AUD DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 3,39 % |
Toyota Industries Aktie · WKN 863567 · ISIN JP3634600005 | 3,36 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,16 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 2,62 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,61 % |
Oracle Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054 | 2,53 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 2,43 % |
BAE Systems Aktie · WKN 866131 · ISIN GB0002634946 | 2,41 % |
Melrose Industries Aktie · WKN A3D648 · ISIN GB00BNGDN821 | 2,33 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 2,30 % |
| Summe: | 27,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 AUD |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 CAD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,81 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| SGD | Thesaurierend | 1,50 % | 1,01 % | nein | 1,50 Mio. SGD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD AUD DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD AUD DIS H
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in aller Welt, auch in Schwellenländern. Das Portfolio ist bestrebt, Wertpapiere zu identifizieren, die seiner Meinung nach im Verhältnis zu ihrem Potenzial für zukünftige Erträge attraktiv bewertet sind. Das Portfolio kann Derivate (i) für ein effizientes Portfoliomanagement und (ii) zur Reduzierung potenzieller Risiken einsetzen.
Stammdaten zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD AUD DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 14,500 AUD -0,080 AUD · -0,55 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 AUD · -0,55 % | 14,500 AUD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 14,500 AUD 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 AUD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,292 EUR +0,001 EUR · +0,01 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,01 % | 8,292 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,292 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD AUD DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,36 % | 29,38 % | 18,00 % | 16,53 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,58 % | -15,38 % | -17,02 % | -20,09 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,58 | 14,59 | 14,92 | 14,92 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 13,71 | 12,31 | 12,31 | 10,61 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,20 | 13,96 | 14,13 | 13,10 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I Global Value Portfolio - AD AUD DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,70 % | -4,45 % | +0,33 % | +0,98 % | – | – |
| Relativer Return | -0,18 % | +1,46 % | -8,37 % | -27,94 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,18 % | +0,48 % | -0,73 % | -0,91 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,72 % | +4,98 % | +10,75 % | -19,11 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,23 % | +0,58 % | +0,31 % | +0,14 % | – | – |
| Excess Return | +4,08 % | +18,55 % | +16,49 % | +9,47 % | – | – |