Rentenfonds • Renten International
AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A USD DIS
- WKN
- 986419
- ISIN
- LU0069950391
•
6,229 EUR
-0,014 EUR-0,22 %
Geld
6,208 EUR
4.500 Stk.
Brief
6,254 EUR
4.000 Stk.
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Fondsvolumen
413,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.03.2026 Ausschüttend | 0,020 USD |
27.02.2026 Ausschüttend | 0,020 USD |
30.01.2026 Ausschüttend | 0,020 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 196021 · ISIN US912810FB99 | 14,18 % |
United States of America DL-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A3L7Z0 · ISIN US91282CMF58 | 9,52 % |
| JAPAN 2027 95 Anleihe · WKN A0NY22 · ISIN JP1200951760 | 5,90 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LZ7A · ISIN US91282CKV27 | 5,59 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29) Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83 | 4,67 % |
| JAPAN 2028 102 Anleihe · WKN A0TW9R · ISIN JP1201021860 | 3,92 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95 | 2,77 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2024(30) Ser. PS0130 Anleihe · WKN A3L5JH · ISIN PL0000117370 | 2,76 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 2,47 % |
| JAPAN 2027 97 Anleihe · WKN A0TKGD · ISIN JP1200971792 | 2,33 % |
| Summe: | 54,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A USD DIS
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment-Grade) von Regierungen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Es vergleicht das Zinsniveau in verschiedenen Ländern, um zu bestimmen, wo investiert werden soll, und zielt auch darauf ab, Wertpapiere zu identifizieren, die das Potenzial zur Wertsteigerung haben. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70 % des Nettovermögens des Portfolios auf US-Dollar (USD) oder sind in USD abgesichert.
Stammdaten zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterScott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen413,11 Mio. USD360,96 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / 100,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 6,229 EUR +0,033 EUR · +0,53 % 20.03.2026, 20:55:05 · 0 Stk. | +0,033 EUR · +0,53 % | 6,229 EUR 20.03.2026, 20:59:51 · 28.500 Stk. | 6,253 EUR 20.03.2026, 20:59:51 · 15.993 Stk. | 0,024 EUR 0,38 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 6,231 EUR +0,001 EUR · +0,02 % 20.03.2026, 21:00:02 · unbekannt | +0,001 EUR · +0,02 % | 6,208 EUR 20.03.2026, 21:00:02 · 4.500 Stk. | 6,255 EUR 20.03.2026, 21:00:02 · 4.500 Stk. | 0,047 EUR 0,75 % | |
Frankfurt verzögert | – | 6,215 EUR -0,066 EUR · -1,05 % 20.03.2026, 08:59:57 · 0 Stk. | -0,066 EUR · -1,05 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 7,210 USD -0,010 USD · -0,14 % 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | -0,010 USD · -0,14 % | 7,210 USD 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 7,210 USD 19.03.2026, 07:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,21 % | 1,80 % | 1,68 % | 1,78 % | 1,73 % | 1,49 % |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -1,10 % | -1,10 % | -1,10 % | -5,43 % | -5,62 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 83,33 % | 68,33 % | 68,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,66 | 8,32 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 7,01 | 7,01 | 7,01 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 7,25 | 7,27 | 7,26 | 7,18 | 7,25 | 7,59 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,96 % | +1,14 % | -2,89 % | +2,41 % | +11,19 % | +9,36 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,17 % | -8,18 % | +10,42 % | +1,54 % | +2,31 % | +6,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,51 % | +0,77 % | +0,78 % | +1,81 % | +1,08 % | +0,63 % |
| Excess Return | +0,85 % | +2,68 % | +4,47 % | +13,64 % | +9,65 % | +10,05 % |