Rentenfonds • Renten International
AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 EUR ACC H
- WKN
- A1C004
- ISIN
- LU0511405085
• KVG
14,420 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
14,420 EUR
Brief
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Fondsvolumen
423,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
United States of America DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 196021 · ISIN US912810FB99 | 13,33 % |
United States of America DL-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A3L7Z0 · ISIN US91282CMF58 | 8,91 % |
| JAPAN 2027 95 Anleihe · WKN A0NY22 · ISIN JP1200951760 | 5,55 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LZ7A · ISIN US91282CKV27 | 5,24 % |
Bundesanleihe v. 2000 (04.01.2030) Anleihe · WKN 113514 · ISIN DE0001135143 | 5,11 % |
| JAPAN 2026 88 Anleihe · WKN A0GWP9 · ISIN JP1200881660 | 4,79 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(29) Anleihe · WKN A3LX84 · ISIN GB00BQC82B83 | 4,48 % |
| GNMA 5% TBA MBS 30yr Mat 10/01/2038 Anleihe · ISIN US21H0506C11 · | 3,48 % |
Ungarn UF-Notes 2011(28) Anleihe · WKN A1GM5Y · ISIN HU0000402532 | 3,28 % |
| MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 2,61 % |
| Summe: | 56,78 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 EUR ACC H
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment-Grade) von Regierungen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Es vergleicht das Zinsniveau in verschiedenen Ländern, um zu bestimmen, wo investiert werden soll, und zielt auch darauf ab, Wertpapiere zu identifizieren, die das Potenzial zur Wertsteigerung haben. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70 % des Nettovermögens des Portfolios auf US-Dollar (USD) oder sind in USD abgesichert.
Stammdaten zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterScott DiMaggio, Nicholas Sanders, John Taylor
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen423,23 Mio. USD358,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,73 % | 0,71 % | 1,08 % | 1,29 % | 1,26 % | 1,05 % |
| Maximaler Verlust | -0,21 % | -0,28 % | -0,42 % | -1,39 % | -7,67 % | -13,26 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 48,33 % | 35,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 14,42 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,60 | 15,54 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,39 | 14,38 | 14,12 | 13,51 | 13,48 | 13,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 14,41 | 14,41 | 14,32 | 13,99 | 14,06 | 14,52 |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | – | +0,28 % | +1,91 % | +6,42 % | -1,23 % | -6,67 % |
| Relativer Return | +0,63 % | +0,20 % | +6,67 % | +4,75 % | +7,29 % | -9,30 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,63 % | +0,07 % | +0,54 % | +0,13 % | +0,12 % | -0,08 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,84 % | +1,84 % | +1,94 % | +2,51 % | -5,57 % | -1,64 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,30 % | -0,43 % | -0,30 % | +0,64 % | +0,04 % | -1,24 % |
| Excess Return | -0,31 % | -1,02 % | -1,22 % | +3,50 % | +0,27 % | -13,05 % |