Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten
AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 HKD ACC
- WKN
- A3CPZ7
- ISIN
- LU0417103149
•
17,073 EUR
-0,063 EUR-0,37 %
Geld
17,073 EUR
Brief
17,073 EUR
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Fondsvolumen
429,44 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,19 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
| Laufende Kosten | 1,19 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 HKD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JAPAN 2026 88 Anleihe · WKN A0GWP9 · ISIN JP1200881660 | 10,25 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LQVJ · ISIN US91282CJK80 | 9,00 % |
United States of America DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 196021 · ISIN US912810FB99 | 7,19 % |
United States of America DL-Bonds 2025(28) Anleihe · WKN A3L7Z0 · ISIN US91282CMF58 | 5,35 % |
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LLH4 · ISIN US91282CHQ78 | 5,02 % |
| JAPAN 2027 95 Anleihe · WKN A0NY22 · ISIN JP1200951760 | 4,07 % |
| JAPAN 2027 97 Anleihe · WKN A0TKGD · ISIN JP1200971792 | 3,44 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LK7A · ISIN US91282CHM64 | 3,35 % |
| GNMA II TBA 5.0% MAY 30YR JMBO Anleihe · ISIN US21H0506566 · | 3,21 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3LZ7A · ISIN US91282CKV27 | 2,65 % |
| Summe: | 53,53 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 15.000,00 HKD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 CAD | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 CAD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 3.000,00 NZD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,59 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 1,59 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,58 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 HKD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Global USD-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 HKD ACC
Das Portfolio strebt eine hohe Rendite für deine Anlage an, indem es sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert deiner Anlage langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment-Grade) von Regierungen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Es vergleicht das Zinsniveau in verschiedenen Ländern, um zu bestimmen, wo investiert werden soll, und zielt auch darauf ab, Wertpapiere zu identifizieren, die das Potenzial zur Wertsteigerung haben. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70 % des Nettovermögens des Portfolios auf US-Dollar (USD) oder sind in USD abgesichert.
Stammdaten zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 HKD ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 153,390 HKD -0,100 HKD · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,100 HKD · -0,07 % | 153,390 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 153,390 HKD gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 HKD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 17,073 EUR -0,063 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,063 EUR · -0,37 % | 17,073 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 17,073 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Kurze Laufzeiten? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 HKD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,94 % | 1,40 % | 1,20 % | 1,53 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,05 % | -0,52 % | -0,62 % | -2,24 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,34 | 153,34 | 153,34 | 153,34 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 151,18 | 150,22 | 145,70 | 137,30 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 152,36 | 151,32 | 149,05 | 143,80 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB FCP I Short Duration Bond Portfolio - A2 HKD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,75 % | -5,99 % | -0,16 % | +3,07 % | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,47 % | +10,46 % | +1,48 % | +2,36 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,46 % | +1,41 % | +1,56 % | +1,73 % | – | – |
| Excess Return | +1,76 % | +4,07 % | +7,46 % | +10,08 % | – | – |