Aktienfonds • Aktien USA
AB SICAV I US Value Portfolio - I USD ACC
- WKN
- A40ADN
- ISIN
- LU2801275822
•
17,506 EUR
-0,209 EUR-1,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
301,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I US Value Portfolio - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,95 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 3,49 % |
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 3,38 % |
Exxon Mobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 3,17 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 3,11 % |
Lam Research Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062 | 2,97 % |
Lowes Aktie · WKN 859545 · ISIN US5486611073 | 2,77 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,67 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 2,59 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 2,56 % |
| Summe: | 30,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu AB SICAV I US Value Portfolio - I USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB SICAV I US Value Portfolio - I USD ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 90 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Emittenten in den USA. Diese Emittenten können jeder Marktkapitalisierung und Branche angehören. Der Anlageverwalter wählt anhand von fundamentaler und quantitativer Forschung Wertpapiere aus, die unterbewertet erscheinen und attraktive Aktionärsrenditen bieten (Bottom-up-Ansatz). Das Portfolio kann in jeder Währung exponiert sein. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Reduzierung von Risiken), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken ein.
Stammdaten zu AB SICAV I US Value Portfolio - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMoreau Justin, Otto Snezhana
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen301,91 Mio. USD258,86 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US Value Portfolio - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,28 % | 11,61 % | 16,29 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,47 % | -2,47 % | -14,12 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 21,04 | 21,04 | 21,04 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 20,52 | 18,88 | 14,66 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 20,86 | 20,04 | 17,92 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US Value Portfolio - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,64 % | +8,49 % | +12,68 % | – | – | – |
| Relativer Return | +0,36 % | +8,77 % | +2,18 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,36 % | +2,84 % | +0,18 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,16 % | +2,37 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +18,07 % | – | – | – | – | – |