AB SICAV I US Value Portfolio - I GBP ACC
- WKN
- A40ADW
- ISIN
- LU2801276127
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | – |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I US Value Portfolio - I GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Walmart Aktie · WKN 860853 · ISIN US9311421039 | 3,99 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 3,90 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 3,73 % |
Charles Schwab Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055 | 3,65 % |
Walt Disney Aktie · WKN 855686 · ISIN US2546871060 | 2,97 % |
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046 | 2,89 % |
RTX Corporation Aktie · WKN A2PZ0R · ISIN US75513E1010 | 2,88 % |
McDonald's Aktie · WKN 856958 · ISIN US5801351017 | 2,81 % |
American Electric Power Aktie · WKN 850222 · ISIN US0255371017 | 2,74 % |
LabCorp Aktie · WKN A40C39 · ISIN US5049221055 | 2,60 % |
| Summe: | 32,16 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 1,00 Mio. GBP |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | – | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I US Value Portfolio - I GBP ACC
Fondsstrategie zu AB SICAV I US Value Portfolio - I GBP ACC
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel mindestens 90 % und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Emittenten in den USA. Diese Emittenten können jeder Marktkapitalisierung und Branche angehören. Der Anlageverwalter wählt anhand von fundamentaler und quantitativer Forschung Wertpapiere aus, die unterbewertet erscheinen und attraktive Aktionärsrenditen bieten (Bottom-up-Ansatz). Das Portfolio kann in jeder Währung exponiert sein. Das Portfolio setzt Derivate zur Absicherung (Reduzierung von Risiken), zur effizienten Portfolioverwaltung und zu anderen Anlagezwecken ein.
Stammdaten zu AB SICAV I US Value Portfolio - I GBP ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 15,350 GBP +0,090 GBP · +0,59 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,090 GBP · +0,59 % | 15,350 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 15,350 GBP 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 17,939 EUR +0,093 EUR · +0,52 % 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,093 EUR · +0,52 % | 17,939 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 17,939 EUR 18.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US Value Portfolio - I GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,32 % | 27,05 % | 17,53 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,60 % | -11,75 % | -18,87 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 15,43 | 16,17 | 17,59 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 14,72 | 14,27 | 14,27 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 15,09 | 15,13 | 15,85 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US Value Portfolio - I GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,72 % | -6,02 % | -0,74 % | – | – | – |
| Relativer Return | -0,49 % | -6,22 % | -3,89 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,49 % | -2,12 % | -0,33 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -9,40 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | -2,71 % | – | – | – | – | – |