Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
AB SICAV I All Market Income Portfolio - AMG EUR DIS H
- WKN
- A3CQHG
- ISIN
- LU1877325818
• KVG
11,170 EUR
-0,040 EUR-0,36 %
Geld
11,170 EUR
Brief
11,170 EUR
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Fondsvolumen
2,34 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.04.2025 Ausschüttend | 0,051 EUR |
31.03.2025 Ausschüttend | 0,051 EUR |
28.02.2025 Ausschüttend | 0,051 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AMG EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,64 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,53 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,33 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,00 % |
United States of America DL-Notes 2024(26) Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83 | 0,96 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,73 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 0,66 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31 | 0,63 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 0,51 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 0,50 % |
| Summe: | 9,49 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 2.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 CHF | |
| AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 AUD | |
| CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 CAD | |
| CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 10.000,00 CNH | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 GBP | |
| HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 3.000,00 NZD | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 USD | |
| ZAR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 20.000,00 ZAR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 15.000,00 HKD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 2.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 2.000,00 EUR | |
| SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 3.000,00 SGD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,43 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,43 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 1,88 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,00 % | 2,23 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,23 % | nein | 2.000,00 USD | |
| CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Ausschüttend | 1,50 % | 0,98 % | nein | 500.000,00 GBP | |
| USD | Thesaurierend | 1,50 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 1,50 % | 0,98 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,23 % | nein | 2.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,23 % | nein | 2.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AMG EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AMG EUR DIS H
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen AssetKlassen wie Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen gehaltenen Positionen.
Stammdaten zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AMG EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 11,170 EUR -0,040 EUR · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 EUR · -0,36 % | 11,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 11,170 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AMG EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,80 % | 10,31 % | 7,31 % | 7,44 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,89 % | -7,71 % | -8,25 % | -11,25 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 55,56 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,20 | 11,34 | 11,55 | 11,92 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,78 | 10,37 | 10,37 | 10,03 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,03 | 10,98 | 11,21 | 10,92 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AMG EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,23 % | +0,94 % | +6,65 % | +11,26 % | – | – |
| Relativer Return | -4,08 % | +7,69 % | -1,54 % | -20,04 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,08 % | +2,50 % | -0,13 % | -0,62 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,31 % | +7,85 % | +10,19 % | -18,54 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,30 % | +0,94 % | +0,47 % | +0,14 % | – | – |
| Excess Return | +2,20 % | +13,72 % | +10,96 % | +4,13 % | – | – |