Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International
AB SICAV I All Market Income Portfolio - AD USD DIS
- WKN
- A14NAA
- ISIN
- LU1127387386
•
7,840 EUR
+0,042 EUR+0,54 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
3,30 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.01.2026 Ausschüttend | 0,063 USD |
31.12.2025 Ausschüttend | 0,063 USD |
28.11.2025 Ausschüttend | 0,063 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AD USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1J784 · ISIN IE00B6SPMN59 | 2,74 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,06 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,74 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,61 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 0,92 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 0,91 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4ELT3 · ISIN US91282CPL99 | 0,75 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,74 % |
United States of America DL-Notes 2025(27) Anleihe · WKN A4EMXF · ISIN US91282CPS43 | 0,65 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,64 % |
| Summe: | 12,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AD USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds USD ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AD USD DIS
Das Portfolio ist bestrebt, den Wert Ihrer Anlage über einen längeren Zeitraum durch eine bestehend aus einer Kombination von Ertrag und Kapitalwachstum (Gesamtrendite) zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer. Das Portfolio kann auch ein Engagement in anderen AssetKlassen wie Immobilien, Währungen und Zinssätze, Call- und Put-Optionen sowie in zulässigen Indizes anstreben. Das Portfolio unterliegt keinerlei Beschränkungen hinsichtlich der in Aktien, Schuldtiteln oder Währungen gehaltenen Positionen.
Stammdaten zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AD USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDaniel Loewy, Fahd Malik, Karen Watkin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen3,30 Mrd. USD2,76 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AD USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,97 % | 4,99 % | 6,75 % | 6,38 % | 6,92 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,18 % | -1,95 % | -7,93 % | -7,95 % | -19,88 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 72,22 % | 68,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 9,34 | 11,58 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,18 | 9,07 | 8,15 | 8,04 | 8,04 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,27 | 9,22 | 8,99 | 8,80 | 9,38 | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I All Market Income Portfolio - AD USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,16 % | +0,02 % | -1,13 % | +25,66 % | +31,39 % | – |
| Relativer Return | -0,74 % | -0,75 % | -6,15 % | -21,35 % | -31,59 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,74 % | -0,25 % | -0,53 % | -0,66 % | -0,63 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,45 % | -0,22 % | +16,99 % | +9,58 % | -11,07 % | +14,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,63 % | +1,47 % | +1,37 % | +0,87 % | +0,79 % | – |
| Excess Return | +11,01 % | +20,29 % | +29,89 % | +27,19 % | +30,23 % | – |