Aktienfonds • Aktien China

AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.I CNH

WKN A2PR9L

ISIN LU1238072786

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN A2PR9L

Emittent AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN LU1238072786

21.03.2023, 08:00:00 •

17,060 EUR

+0,085 EUR+0,50 %

Geld

17,060 EUR

Brief

17,060 EUR

Fondsvolumen

862,08 Mio. CNH

Ausgabeaufschlag

1,50 %

Laufende Kosten

1,19 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,50 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.I CNH

Wertpapiername	Anteil
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	4,46 %
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8	3,15 %
ZIJIN MINING GRP A YC-,10 Aktie · WKN A0MT5C · ISIN CNE100000B24	2,92 %
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84	2,85 %
BANK OF JIANGSU CO.A YC 1 Aktie · WKN A2DTP1 · ISIN CNE100002G76	2,77 %
Tsingtao Brewery Aktie · WKN A0M3QZ · ISIN CNE0000009Y3	2,69 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5	2,36 %
GREE ELETRIC AP.INC.A YC1 Aktie · WKN A0M3HE · ISIN CNE0000001D4	2,32 %
GUOTAI JUNAN SEC. CO. YC1 Aktie · WKN A140ZG · ISIN CNE1000022F3	2,30 %
SICHUAN KELUN PHARM.A YC1 Aktie · WKN A1CYUV · ISIN CNE100000PW7	2,23 %
Summe:	28,05 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1238072786 (dieser Fonds)	CNH	Thesaurierend	1,50 %	1,19 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1979441539	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	2.000,00 AUD
LU1238072513	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	10.000,00 CNH
LU2037084246	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	15.000,00 HKD
LU1979442776	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	15.000,00 HKD
LU1979442933	SGD	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	3.000,00 SGD
LU1979443071	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	2.000,00 USD
LU1934454031	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	2.000,00 EUR
LU1979441885	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	15.000,00 HKD
LU1979442008	SGD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	3.000,00 SGD
LU1934453819	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	2.000,00 USD
LU1979442180	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,99 %	nein	2.000,00 USD
LU1979443402	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,19 %	nein	500.000,00 GBP
LU1979443584	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,19 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.I CNH

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien China A-Shares

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.I CNH

Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in von chinesischen Unternehmen emittierte Aktien, die an den Märkten für chinesische A-Aktien gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Aktien von chinesischen Unternehmen investieren, die in Hongkong oder an anderen Offshore-Märkten gehandelt werden. Der Fonds kann an den Märkten für chinesische A-Aktien über die Quote eines Qualifizierten Ausländischen Institutionellen Anlegers in Renminbi (RQFII) und über die Quote eines Qualifizierten Ausländischen Institutionellen Anlegers (QFII) investieren. Beide Quoten werden von der Verwaltungsgesellschaft oder einem ihrer verbundenen Unternehmen gehalten. Der Fonds kann auch über die Handelsverbindung mit den chinesischen Inlandsmärkten im Rahmen des Hong Kong Stock Connect-Programms in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate (i) für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und (ii) zur Verringerung potenzieller Risiken einsetzen.

Stammdaten zu AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.I CNH

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
John Lin, Stuart Rae
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
862,08 Mio. CNH117,39 Mio. EUR
Währung
CNH
Auflagedatum
10. Oktober 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. CNH / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	145,070 CNH -2,630 CNH · -1,78 % 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	-2,630 CNH · -1,78 %	145,070 CNH 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	145,070 CNH 13.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CNH 0,00 %
KVG Echtzeit	–	17,060 EUR +0,085 EUR · +0,50 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,085 EUR · +0,50 %	17,060 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	17,060 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	150,200 CNY +0,190 CNY · +0,13 % 01.06.2021, 08:00:00 · unbekannt	+0,190 CNY · +0,13 %	150,200 CNY 01.06.2021, 08:00:00 · unbekannt	150,200 CNY 01.06.2021, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CNY 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.I CNH

Volatilität: 1 Monat
13,63 %
3 Monate
12,62 %
1 Jahr
18,94 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,33 %
3 Monate
-3,33 %
1 Jahr
-14,22 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
150,07
3 Monate
150,07
1 Jahr
160,33
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
145,07
3 Monate
142,10
1 Jahr
137,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
147,52
3 Monate
145,65
1 Jahr
146,30
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,63 %	12,62 %	18,94 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,33 %	-3,33 %	-14,22 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	150,07	150,07	160,33	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	145,07	142,10	137,53	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	147,52	145,65	146,30	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Eq.Pf.I CNH

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-3,84 %
3 Monate
+5,09 %
1 Jahr
-9,71 %
3 Jahre
+21,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,82 %
2022
-20,28 %
2021
+15,11 %
2020
+18,51 %
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,80 %
2 Jahre
+20,31 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,84 %	+5,09 %	-9,71 %	+21,44 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,82 %	-20,28 %	+15,11 %	+18,51 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	+0,44 %	–	–	–	–
Excess Return	-4,80 %	+20,31 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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