Aktienfonds • Aktien China
AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - INN USD DIS
- WKN
- A40ADQ
- ISIN
- LU2801275319
•
16,492 EUR
+0,128 EUR+0,79 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,94 Mrd. CNH
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.05.2025 Ausschüttend | 0,312 USD |
31.05.2024 Ausschüttend | 0,048 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - INN USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Zijin Mining Group A Aktie · WKN A0MT5C · ISIN CNE100000B24 | 4,50 % |
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY 'A' Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662 | 4,49 % |
| GF Securities Co. Ltd. Aktie · WKN A0M3PS · ISIN CNE0000008L2 | 4,38 % |
ZHEJIANG HUA.COBALT A YC1 Aktie · WKN A14TEC · ISIN CNE100001VW3 | 3,71 % |
HUATAI SECURIT.CO.A YC 1 Aktie · WKN A1CURX · ISIN CNE100000LQ8 | 3,46 % |
Foxconn Aktie · WKN A2JRNH · ISIN CNE1000031P3 | 3,21 % |
| Victory GiantTech.Huizh.Co.Ltd Aktie · WKN A2DSMD · ISIN CNE1000020V4 | 2,69 % |
| Kingnet Network Co. Ltd. Aktie · WKN A1W8PQ · ISIN CNE100000XB5 | 2,53 % |
Yunnan Yuntian Hua Aktie · WKN A0M33C · ISIN CNE000000S01 | 2,45 % |
Kweichow Moutai Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 2,13 % |
| Summe: | 33,55 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - INN USD DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - INN USD DIS
Das Ziel des Portfolios ist es, den Wert Ihrer Anlage mithilfe von Kapitalwachstum über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio in der Regel in Aktienwerte von Unternehmen, die in China gegründet wurden und auf dem Markt für chinesische A-Aktien gehandelt werden. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein. In Bezug auf chinesische A-Aktien kann das Portfolio in alle Märkte investieren, auf denen diese Aktien gehandelt werden, beispielsweise auf Märkten, die dem China- Connect-Programm angehören. Das Portfolio kann auch in Aktien von chinesischen Unternehmen investieren, die in Hongkong oder an anderen Offshore-Märkten gehandelt werden. Das Portfolio kann über das QFI Scheme auch in China investieren.
Stammdaten zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - INN USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJohn Lin
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
- Fondsvolumen1,94 Mrd. CNH233,99 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien China? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - INN USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 17,93 % | 20,04 % | 19,02 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -7,38 % | -7,47 % | -12,57 % | – | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 19,93 | 19,95 | 19,95 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 18,46 | 18,46 | 14,12 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,17 | 19,24 | 16,74 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - INN USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,12 % | +1,85 % | +11,89 % | – | – | – |
| Relativer Return | +3,66 % | +4,90 % | -3,79 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,66 % | +1,61 % | -0,32 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +12,04 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +22,85 % | – | – | – | – | – |