Aktienfonds • Aktien China

AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

WKN: A3CQJD
A3CQJD

ISIN: LU1979442776
LU1979442776

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CQJD
A3CQJD

KVG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1979442776
LU1979442776

07.11.2024, 08:00:00 •

13,132 EUR

+0,279 EUR+2,17 %

Geld

13,132 EUR

Brief

13,132 EUR

Fondsvolumen

2,33 Mrd. CNH

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
31.10.2024 Ausschüttend	0,538 HKD
30.09.2024 Ausschüttend	0,472 HKD
30.08.2024 Ausschüttend	0,472 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Wertpapiername	Anteil
CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662	4,21 %
HUATAI SECURIT.CO.A YC 1 Aktie · WKN A1CURX · ISIN CNE100000LQ8	3,99 %
Shanghai Pudong Development Bank Aktie · WKN A0M4AQ · ISIN CNE0000011B7	3,94 %
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8	3,62 %
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84	3,56 %
PetroChina A Aktie · WKN A0NANC · ISIN CNE1000007Q1	3,36 %
SHANDONG NANSHAN AL.A YC1 Aktie · WKN A0M4AH · ISIN CNE000001139	2,89 %
BEIJ.ULTRAP.SOFTWARE AYC1 Aktie · WKN A1C761 · ISIN CNE100000H51	2,83 %
BOE TECH.GRP A YC 1 Aktie · WKN A0M4FE · ISIN CNE0000016L5	2,74 %
BANK OF NANJING CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M557 · ISIN CNE100000627	2,47 %
Summe:	33,61 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1979442776 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	15.000,00 HKD
LU1238072513	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	10.000,00 CNH
LU2037084246	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	15.000,00 HKD
LU1979443071	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU1934454031	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU1979441885	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	15.000,00 HKD
LU1934453819	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU1979442180	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU1238072786	CNH	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1979443402	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	500.000,00 GBP
LU2801275400	EUR	Ausschüttend	1,50 %	–	nein	100.000,00 EUR
LU2801275152	GBP	Ausschüttend	1,50 %	–	nein	1,00 Mio. GBP
LU2801275319	USD	Ausschüttend	1,50 %	–	nein	1,00 Mio. USD
LU1979443584	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in von chinesischen Unternehmen emittierte Aktien, die an den Märkten für chinesische A-Aktien gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Aktien von chinesischen Unternehmen investieren, die in Hongkong oder an anderen Offshore-Märkten gehandelt werden. Der Fonds kann an den Märkten für chinesische A-Aktien über die Quote eines Qualifizierten Ausländischen Institutionellen Anlegers in Renminbi (RQFII) und über die Quote eines Qualifizierten Ausländischen Institutionellen Anlegers (QFII) investieren. Beide Quoten werden von der Verwaltungsgesellschaft oder einem ihrer verbundenen Unternehmen gehalten. Der Fonds kann auch über die Handelsverbindung mit den chinesischen Inlandsmärkten im Rahmen des Hong Kong Stock Connect-Programms in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate (i) für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und (ii) zur Verringerung potenzieller Risiken einsetzen.

Stammdaten zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
John Lin, Stuart Rae
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
2,33 Mrd. CNH294,70 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
18. März 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	110,230 HKD +3,020 HKD · +2,82 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,020 HKD · +2,82 %	110,230 HKD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	110,230 HKD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	13,132 EUR +0,279 EUR · +2,17 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,279 EUR · +2,17 %	13,132 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	13,132 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Volatilität: 1 Monat
44,24 %
3 Monate
34,62 %
1 Jahr
21,37 %
3 Jahre
18,55 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-10,98 %
3 Monate
-10,98 %
1 Jahr
-13,58 %
3 Jahre
-26,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,71
3 Monate
116,71
1 Jahr
116,71
3 Jahre
131,56
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,89
3 Monate
89,00
1 Jahr
88,88
3 Jahre
88,88
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
107,36
3 Monate
97,66
1 Jahr
97,21
3 Jahre
105,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	44,24 %	34,62 %	21,37 %	18,55 %	–	–
Maximaler Verlust	-10,98 %	-10,98 %	-13,58 %	-26,65 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,71	116,71	116,71	131,56	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,89	89,00	88,88	88,88	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	107,36	97,66	97,21	105,40	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,60 %
3 Monate
+21,38 %
1 Jahr
+18,10 %
3 Jahre
+5,28 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+9,19 %
3 Monate
-5,19 %
1 Jahr
-1,05 %
3 Jahre
+19,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+9,19 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
+0,50 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+24,92 %
2023
-5,88 %
2022
-15,02 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,58 %
3 Jahre
-0,00 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+15,30 %
2 Jahre
+21,63 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,60 %	+21,38 %	+18,10 %	+5,28 %	–	–
Relativer Return	+9,19 %	-5,19 %	-1,05 %	+19,56 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+9,19 %	-1,76 %	-0,09 %	+0,50 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+24,92 %	-5,88 %	-15,02 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	+0,58 %	-0,00 %	–	–	–
Excess Return	+15,30 %	+21,63 %	-0,18 %	–	–	–

AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Fondsstrategie zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Stammdaten zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H