Aktienfonds • Aktien China

AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

WKN: A3CQJD
A3CQJD

ISIN: LU1979442776
LU1979442776

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

WKN: A3CQJD
A3CQJD

Emittent: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.

ISIN: LU1979442776
LU1979442776

24.04.2024, 08:00:00 •

12,128 EUR

+0,104 EUR+0,86 %

Geld

12,128 EUR

Brief

12,128 EUR

Fondsvolumen

2,25 Mrd. CNH

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.03.2024 Ausschüttend	0,422 HKD
29.02.2024 Ausschüttend	0,422 HKD
31.01.2024 Ausschüttend	0,422 HKD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Wertpapiername	Anteil
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	3,88 %
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1 Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8	3,57 %
PING AN INS.C.CHINA A YC1 Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84	3,07 %
HUATAI SECURIT.CO.A YC 1 Aktie · WKN A1CURX · ISIN CNE100000LQ8	2,88 %
WEICHAI POWER A YC 1 Aktie · WKN A0M4VM · ISIN CNE1000000D4	2,84 %
SHENZHEN TRANSS.HLD.A YC1 Aktie · WKN A2QLA6 · ISIN CNE100003P74	2,82 %
GUOTAI JUNAN SEC. CO. YC1 Aktie · WKN A140ZG · ISIN CNE1000022F3	2,66 %
JCET GROUP CO.LTD. A YC 1 Aktie · WKN A0M4LX · ISIN CNE000001F05	2,59 %
GREE ELETRIC AP.INC.A YC1 Aktie · WKN A0M3HE · ISIN CNE0000001D4	2,44 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33	2,43 %
Summe:	29,18 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1979442776 (dieser Fonds)	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	15.000,00 HKD
LU1238072513	CNH	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	10.000,00 CNH
LU2037084246	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	15.000,00 HKD
LU1979443071	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU1934454031	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 EUR
LU1979441885	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	15.000,00 HKD
LU1934453819	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU1979442180	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	2.000,00 USD
LU1238072786	CNH	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	5,00 Mio. CNH
LU1979443402	GBP	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	500.000,00 GBP
LU1979443584	USD	Thesaurierend	1,50 %	1,13 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in von chinesischen Unternehmen emittierte Aktien, die an den Märkten für chinesische A-Aktien gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Aktien von chinesischen Unternehmen investieren, die in Hongkong oder an anderen Offshore-Märkten gehandelt werden. Der Fonds kann an den Märkten für chinesische A-Aktien über die Quote eines Qualifizierten Ausländischen Institutionellen Anlegers in Renminbi (RQFII) und über die Quote eines Qualifizierten Ausländischen Institutionellen Anlegers (QFII) investieren. Beide Quoten werden von der Verwaltungsgesellschaft oder einem ihrer verbundenen Unternehmen gehalten. Der Fonds kann auch über die Handelsverbindung mit den chinesischen Inlandsmärkten im Rahmen des Hong Kong Stock Connect-Programms in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate (i) für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und (ii) zur Verringerung potenzieller Risiken einsetzen.

Stammdaten zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

KVG
AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
John Lin, Stuart Rae
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Fondsvolumen
2,25 Mrd. CNH290,33 Mio. EUR
Währung
HKD
Auflagedatum
18. März 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
15.000,00 HKD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,590 HKD +0,780 HKD · +0,77 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,780 HKD · +0,77 %	101,590 HKD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	101,590 HKD 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 HKD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,128 EUR +0,104 EUR · +0,86 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,104 EUR · +0,86 %	12,128 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	12,128 EUR 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Volatilität: 1 Monat
18,27 %
3 Monate
18,28 %
1 Jahr
13,91 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-3,80 %
1 Jahr
-14,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,53
3 Monate
103,53
1 Jahr
107,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,00
3 Monate
89,05
1 Jahr
88,88
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
101,11
3 Monate
98,14
1 Jahr
99,10
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	18,27 %	18,28 %	13,91 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,63 %	-3,80 %	-14,55 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,53	103,53	107,69	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,00	89,05	88,88	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	101,11	98,14	99,10	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,06 %
3 Monate
+14,83 %
1 Jahr
+4,54 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
+2,64 %
1 Jahr
+11,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+0,93 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+14,19 %
2023
-5,88 %
2022
-15,02 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,34 %
2 Jahre
+0,09 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,68 %
2 Jahre
+2,78 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,06 %	+14,83 %	+4,54 %	–	–	–
Relativer Return	-1,48 %	+2,64 %	+11,71 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,48 %	+0,87 %	+0,93 %	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,19 %	-5,88 %	-15,02 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,34 %	+0,09 %	–	–	–	–
Excess Return	-4,68 %	+2,78 %	–	–	–	–

AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Fondsstrategie zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Stammdaten zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H