Aktienfonds • Aktien China

AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

ISIN
LU1979442776
11,816 EUR
-0,025 EUR-0,21 %
Geld
11,816 EUR
Brief
11,816 EUR
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Fondsvolumen
2,20 Mrd. CNH
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,70 %
Laufende Kosten1,93 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,50 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.05.2024
Ausschüttend
0,342 HKD
30.04.2024
Ausschüttend
0,422 HKD
28.03.2024
Ausschüttend
0,422 HKD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

WertpapiernameAnteil
KWEICHOW MOUTAI A YC 1
Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8
3,51 %
WULIANGYE YIBIN CO.A YC 1
Aktie · WKN A0M35N · ISIN CNE000000VQ8
3,16 %
ZHENGZHOU YT COACH A YC1
Aktie · WKN A0M31L · ISIN CNE000000PY4
3,08 %
PING AN INS.C.CHINA A YC1
Aktie · WKN A0M4U6 · ISIN CNE000001R84
2,84 %
WEICHAI POWER A YC 1
Aktie · WKN A0M4VM · ISIN CNE1000000D4
2,81 %
HUATAI SECURIT.CO.A YC 1
Aktie · WKN A1CURX · ISIN CNE100000LQ8
2,62 %
Western Mining
Aktie · WKN A0M57J · ISIN CNE100000619
2,60 %
GREE ELETRIC AP.INC.A YC1
Aktie · WKN A0M3HE · ISIN CNE0000001D4
2,53 %
China Merchants Bank
Aktie · WKN A0M4JC · ISIN CNE000001B33
2,50 %
SHENZHEN TRANSS.HLD.A YC1
Aktie · WKN A2QLA6 · ISIN CNE100003P74
2,46 %
Summe:28,11 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Der Fonds strebt an, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in von chinesischen Unternehmen emittierte Aktien, die an den Märkten für chinesische A-Aktien gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Aktien von chinesischen Unternehmen investieren, die in Hongkong oder an anderen Offshore-Märkten gehandelt werden. Der Fonds kann an den Märkten für chinesische A-Aktien über die Quote eines Qualifizierten Ausländischen Institutionellen Anlegers in Renminbi (RQFII) und über die Quote eines Qualifizierten Ausländischen Institutionellen Anlegers (QFII) investieren. Beide Quoten werden von der Verwaltungsgesellschaft oder einem ihrer verbundenen Unternehmen gehalten. Der Fonds kann auch über die Handelsverbindung mit den chinesischen Inlandsmärkten im Rahmen des Hong Kong Stock Connect-Programms in chinesische A-Aktien investieren. Der Fonds kann Derivate (i) für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und (ii) zur Verringerung potenzieller Risiken einsetzen.

Stammdaten zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

  • Fondsvolumen
    2,20 Mrd. CNH283,03 Mio. EUR
  • Währung
    HKD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    15.000,00 HKD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I China A Shares Equity Portfolio - AD HKD DIS H

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return