abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A EUR DIS
- WKN
- A1128S
- ISIN
- LU0963865679
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 0,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,146 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,169 EUR |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,161 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27) Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8 | 5,35 % |
ABERDEEN SICAV I CHINA ONSHORE BOND FUND - Z CNH ACC Fonds · WKN A2N7LQ · ISIN LU1881883547 | 4,90 % |
United States of America DL-Notes 2024(27) Anleihe · WKN A3L5SP · ISIN US91282CLX73 | 4,64 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2017(47) Series 1715 Anleihe · WKN A19MPY · ISIN CND10000HS81 | 4,57 % |
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781 | 3,80 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3L12J · ISIN US91282CLC37 | 3,58 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LMM5 · ISIN US91282CHX20 | 3,44 % |
United States of America DL-Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LPQ6 · ISIN US91282CJC64 | 3,18 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L6N0 · ISIN US912810UF39 | 1,99 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(28) Ser.1819 Anleihe · WKN A1944P · ISIN CND10001L774 | 1,92 % |
| Summe: | 37,37 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,97 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A EUR DIS
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A EUR DIS
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Bis zu 25 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,884 EUR +0,058 EUR · +0,59 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,058 EUR · +0,59 % | 9,884 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,884 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,71 % | 7,84 % | 5,77 % | 5,91 % | 5,47 % | 5,75 % |
| Maximaler Verlust | -2,03 % | -4,17 % | -6,91 % | -13,09 % | -14,67 % | -17,15 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 45,00 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,03 | 10,28 | 10,63 | 11,80 | 12,19 | 12,56 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,83 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 | 9,75 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,92 | 10,00 | 10,30 | 10,55 | 11,00 | 11,23 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,45 % | -1,83 % | -0,27 % | -4,75 % | -10,76 % | -0,17 % |
| Relativer Return | -0,46 % | +0,84 % | +0,65 % | +2,34 % | +8,10 % | +0,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,46 % | +0,28 % | +0,05 % | +0,06 % | +0,13 % | +0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,08 % | +3,70 % | -1,14 % | -8,67 % | +3,33 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,62 % | -0,55 % | -0,49 % | -0,12 % | -0,36 % | -0,15 % |
| Excess Return | -3,56 % | -5,82 % | -8,58 % | -2,62 % | -9,26 % | -8,82 % |