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Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

WKN A14YM6

ISIN LU1254413781

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

WKN A14YM6

Emittent Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU1254413781

21.11.2023, 08:00:00 •

12,539 EUR

+0,016 EUR+0,13 %

Geld

12,539 EUR

Brief

12,539 EUR

Fondsvolumen

206,21 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,26 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

Wertpapiername	Anteil
INDIA, REP 22/52 Anleihe · WKN A3K95H · ISIN IN0020220086	11,93 %
India (Govt of) 7.4% 2062 Anleihe · ISIN IN0020220094 ·	10,66 %
INDIA, REP 19/29 Anleihe · WKN A2SA0B · ISIN IN0020190362	8,43 %
INDIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYYX · ISIN IN0020180454	7,14 %
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029	6,13 %
INDIA, REP 22/29 Anleihe · WKN A3K6B3 · ISIN IN0020220011	6,06 %
INDIA 2027 Anleihe · WKN A19H0B · ISIN IN0020170026	5,32 %
INDIA 2028 Anleihe · WKN A19VV5 · ISIN IN0020170174	4,61 %
India (Govt of) 6.67% 2035 Anleihe · WKN A3KW9L · ISIN IN0020210152	4,55 %
INDIA, REP 21/51 Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194	4,40 %
Summe:	69,23 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1254413781 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,26 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2037397374	AUD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU2037397457	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1254412460	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1650570317	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	1.000,00 USD
LU1254412387	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU2098363604	NZD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU2098363786	NZD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1254412205	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1254412114	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1646954682	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1523230420	EUR	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1254412973	USD	Thesaurierend	–	0,76 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1254412890	USD	Ausschüttend	–	0,76 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2445928307	EUR	Thesaurierend	–	0,55 %	nein	500,00 Mio. USD
LU2445928216	USD	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	500,00 Mio. USD
LU1650570408	USD	Thesaurierend	–	2,30 %	nein	1.000,00 USD
LU1820826359	EUR	Ausschüttend	–	0,84 %	nein	1.000,00 USD
LU1640795628	GBP	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1640795206	GBP	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1254413278	USD	Thesaurierend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD
LU1254413195	USD	Ausschüttend	–	0,80 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.11.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

Das Erzielen einer Kombination aus Ertrag und Wachstum hauptsächlich durch Anlagen in Anleihen (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen), die von Unternehmen, Regierungen oder sonstigen Körperschaften in Indien ausgegeben werden. Die Anleihen können jede Bonitätsnote haben und lauten typischerweise auf die indische Rupie. Der Wert Ihrer Anlage wird deshalb durch Aufoder Abwärtsbewegungen dieser Währung beeinflusst. Der Fonds richtet sich an Anleger, die bereit sind, ein hohes Maß an Risiko einzugehen.

Stammdaten zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

KVG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Global Emerging Market Debt Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
206,21 Mio. USD188,55 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
1. September 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	13,689 USD -0,018 USD · -0,13 % 21.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,018 USD · -0,13 %	13,689 USD 21.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	13,689 USD 21.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	12,539 EUR +0,016 EUR · +0,13 % 21.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,016 EUR · +0,13 %	12,539 EUR 21.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,539 EUR 21.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

Volatilität: 1 Monat
2,28 %
3 Monate
3,26 %
1 Jahr
4,36 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
6,79 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-2,53 %
3 Jahre
-11,18 %
5 Jahre
-11,18 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
13,72
3 Monate
13,75
1 Jahr
13,86
3 Jahre
14,47
5 Jahre
14,47
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
13,55
3 Monate
13,50
1 Jahr
13,11
3 Jahre
12,85
5 Jahre
11,38
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
13,63
3 Monate
13,65
1 Jahr
13,54
3 Jahre
13,75
5 Jahre
13,34
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,28 %	3,26 %	4,36 %	5,42 %	6,79 %	–
Maximaler Verlust	-0,20 %	-1,76 %	-2,53 %	-11,18 %	-11,18 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	13,72	13,75	13,86	14,47	14,47	–
Tiefstkurs (in EUR)	13,55	13,50	13,11	12,85	11,38	–
Durchschnittspreis (in EUR)	13,63	13,65	13,54	13,75	13,34	–

Performance-Kennzahlen zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,07 %
3 Monate
+0,59 %
1 Jahr
-2,70 %
3 Jahre
+8,08 %
5 Jahre
+25,68 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+2,01 %
2022
-2,65 %
2021
+9,55 %
2020
+1,36 %
2019
+8,35 %
2018
+2,87 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,21 %
2 Jahre
-0,35 %
3 Jahre
+0,06 %
4 Jahre
+0,32 %
5 Jahre
+0,60 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
-3,78 %
3 Jahre
+0,94 %
4 Jahre
+8,90 %
5 Jahre
+21,81 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,07 %	+0,59 %	-2,70 %	+8,08 %	+25,68 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+2,01 %	-2,65 %	+9,55 %	+1,36 %	+8,35 %	+2,87 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,21 %	-0,35 %	+0,06 %	+0,32 %	+0,60 %	–
Excess Return	+0,93 %	-3,78 %	+0,94 %	+8,90 %	+21,81 %	–

Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

Fondsstrategie zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Aberdeen SICAV I Indian Bond Fund - Z USD ACC