Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen
abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - I USD ACC
- WKN
- A1W54J
- ISIN
- LU0963897953
•
9,429 EUR
+0,018 EUR+0,19 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
75,51 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CHINA 22/27 Anleihe · WKN A3LAY6 · ISIN CND10005QTD8 | 5,68 % |
ABRDN SICAV I - CHINA ONSHORE BOND FUND - Z CNH ACC Fonds · WKN A2N7LQ · ISIN LU1881883547 | 5,00 % |
Spanien EO-Obligaciones 2025(35) Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33 | 4,88 % |
| CHINA, VOLKSREP. 2047 Anleihe · WKN A19MPY · ISIN CND10000HS81 | 4,32 % |
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(55) Anleihe · WKN A4D7Q1 · ISIN US912810UH94 | 3,86 % |
abrdn SICAV I - Indian Bond Fund - Z USD ACC Fonds · WKN A14YM6 · ISIN LU1254413781 | 3,65 % |
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 2,60 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(36) Anleihe · WKN A4EKH6 · ISIN IT0005676504 | 2,49 % |
United States of America DL-Bonds 2024(44) Anleihe · WKN A3L6N0 · ISIN US912810UF39 | 2,09 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(53) Anleihe · WKN A3KX49 · ISIN GB00BM8Z2V59 | 2,09 % |
| Summe: | 36,66 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - I USD ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Regierungen oder regierungsnahen Einrichtungen weltweit ausgegeben werden. Ziel des Fonds ist eine Outperformance (vor Gebühren) gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Treasury Universal-GDP Weighted by Country Index (USD). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen und staatlichen Behörden auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Anleihen haben in der Regel ein Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren. Bis zu 25 % des Fonds können in Anleihen von Festland-China angelegt werden, die an den chinesischen Märkten notieren oder gehandelt werden.
Stammdaten zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAaron Rock
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleCitibank Europe plc Luxembourg Branch
- Fondsvolumen75,51 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,98 % | 3,38 % | 4,74 % | 5,99 % | 6,14 % | 5,40 % |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,57 % | -3,19 % | -9,87 % | -23,89 % | -23,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 83,33 % | 61,11 % | 50,00 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,07 | 11,08 | 11,08 | 11,08 | 12,22 | 12,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,96 | 10,91 | 10,03 | 9,50 | 9,30 | 9,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,03 | 11,01 | 10,70 | 10,36 | 10,68 | 10,68 |
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - GDP Weighted Global Government Bond Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | +0,25 % | -4,36 % | -1,86 % | -5,49 % | +5,36 % |
| Relativer Return | +0,58 % | +1,19 % | +2,18 % | +4,51 % | +12,73 % | +13,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,58 % | +0,39 % | +0,18 % | +0,12 % | +0,20 % | +0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,21 % | +4,41 % | -0,12 % | -7,97 % | +2,91 % | -0,00 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,97 % | +0,47 % | +0,17 % | -0,08 % | -0,23 % | +0,12 % |
| Excess Return | +4,61 % | +5,02 % | +3,26 % | -2,16 % | -6,88 % | +6,95 % |