ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities - D EUR ACC
- WKN
- A2ASPQ
- ISIN
- LU1406019189
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,13 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities - D EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFA... | 9,20 % |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 4,17 % |
| MSCI EMGMKT SEP24 IFU... | 2,16 % |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2,02 % |
| SK HYNIX INC | 1,85 % |
| BHARAT ELECTRONICS | 1,36 % |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT CO... | 1,24 % |
| TRIP.COM GROUP | 1,14 % |
| INFOSYS LTD. ADR | 1,13 % |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | 1,13 % |
| Summe: | 25,40 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,13 % | nein | 5.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,97 % | nein | 100,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities - D EUR ACC
Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities - D EUR ACC
Numeric Emerging Market Equities gehört zur Kategorie der Single- Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs seines Vermögens an. Hierzu investiert er vorwiegend in übertragbare Beteiligungspapiere wie Aktien, Genossenschaftsanteile und Genussscheine, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen mithilfe von Derivaten) 60% des Nettovermögens des Fonds. Zudem müssen mindestens 75% des Nettovermögens des Fonds auf Beteiligungspapiere entfallen. Der Fonds kann für Anlage- und Absicherungszwecke in Finanzderivate investieren.
Stammdaten zu ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities - D EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 169,322 EUR +0,594 EUR · +0,35 % 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,594 EUR · +0,35 % | 169,322 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 169,322 EUR 16.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities - D EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,30 % | 23,67 % | 16,92 % | 14,91 % | 15,27 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,62 % | -18,05 % | -18,05 % | -18,05 % | -21,89 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 168,73 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | 174,81 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 148,27 | 143,25 | 141,71 | 121,49 | 104,00 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,39 | 162,27 | 160,07 | 143,31 | 141,56 | – |
Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds Numeric Emerging Market Equities - D EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +14,20 % | -1,15 % | +8,65 % | +21,93 % | +61,57 % | – |
| Relativer Return | +0,57 % | +1,36 % | +1,08 % | +1,87 % | +10,74 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,57 % | +0,45 % | +0,09 % | +0,05 % | +0,17 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,92 % | +21,76 % | +7,50 % | -14,30 % | +9,98 % | +7,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,83 % | +0,42 % | +0,31 % | +0,67 % | – |
| Excess Return | +6,04 % | +25,75 % | +20,27 % | +19,57 % | +62,51 % | – |