Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
ACATIS Value Performer - EUR DIS
- WKN
- A0M80B
- ISIN
- LU0334293981
•
220,750 EUR
-1,575 EUR-0,71 %
Geld
219,275 EUR
230 Stk.
Brief
223,433 EUR
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Fondsvolumen
127,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,06 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2025 Ausschüttend | 3,360 EUR |
15.10.2024 Ausschüttend | 2,650 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 2,850 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu ACATIS Value Performer - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF A USD Acc. ETF · WKN A12CCM · ISIN IE00BQQP9G91 | 3,71 % |
Earth Gold Fund UI - R EUR ACC Fonds · WKN A0Q2SD · ISIN DE000A0Q2SD8 | 3,57 % |
iShares USD Treasury Bond 1-3 years UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0J202 · ISIN IE00B14X4S71 | 2,45 % |
Aquantum Active Range - S EUR ACC Fonds · WKN A2QSF4 · ISIN DE000A2QSF49 | 2,26 % |
Intel Aktie · WKN 855681 · ISIN US4581401001 | 2,23 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,22 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I JSS EUR ACC Fonds · WKN A2JMH8 · ISIN IE00BD2B9D70 | 2,16 % |
Newmont Aktie · WKN 853823 · ISIN US6516391066 | 2,08 % |
OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT AUF HARMONISIERTER EU-VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI) Outperformance-/Sprint-Zertifikat · WKN HVB2QF · ISIN DE000HVB2QF4 | 1,80 % |
Cameco Aktie · WKN 882017 · ISIN CA13321L1085 | 1,71 % |
| Summe: | 24,19 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu ACATIS Value Performer - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu ACATIS Value Performer - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS VALUE PERFORMER ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen' um einen Mischfonds. Die Investition in andere Fonds darf zu mehr als 10% des Vermögens des Teilfonds getätigt werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu ACATIS Value Performer - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterACATIS Investment
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. September
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen127,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 221,445 EUR +0,517 EUR · +0,23 % 17.07.2026, 20:00:06 · unbekannt | +0,517 EUR · +0,23 % | 219,275 EUR 17.07.2026, 20:10:26 · 230 Stk. | 223,433 EUR 17.07.2026, 20:00:06 · 230 Stk. | 4,158 EUR 1,86 % | |
Frankfurt verzögert | – | 216,462 EUR -6,368 EUR · -2,86 % 17.07.2026, 07:56:32 · 0 Stk. | -6,368 EUR · -2,86 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 222,790 EUR -0,530 EUR · -0,24 % 16.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | -0,530 EUR · -0,24 % | 222,790 EUR 16.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 222,790 EUR 16.07.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
Quotrix Echtzeit | 120 Stk. | 228,674 EUR +20,705 EUR · +9,96 % 23.02.2026, 06:33:27 · 120 Stk. | +20,705 EUR · +9,96 % | 220,140 EUR 17.07.2026, 21:01:32 · 228 Stk. | 223,450 EUR 17.07.2026, 21:01:32 · 224 Stk. | 3,310 EUR 1,48 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Value Performer - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,81 % | 11,29 % | 10,75 % | 9,26 % | 9,13 % | 8,21 % |
| Maximaler Verlust | -2,74 % | -4,65 % | -6,59 % | -9,64 % | -14,36 % | -22,41 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 228,77 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 231,72 | 231,72 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 222,50 | 220,94 | 191,99 | 154,46 | 154,46 | 124,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 225,78 | 226,53 | 214,41 | 189,65 | 180,25 | 164,04 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Value Performer - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,53 % | -1,57 % | +16,79 % | +44,75 % | +37,52 % | +74,48 % |
| Relativer Return | -4,20 % | -9,84 % | -5,73 % | -13,05 % | -24,58 % | -48,78 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,20 % | -3,39 % | -0,49 % | -0,39 % | -0,47 % | -0,56 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,23 % | +16,00 % | +15,53 % | +4,86 % | -8,04 % | +8,94 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,39 % | +0,92 % | +1,10 % | +1,18 % | +0,75 % | +0,70 % |
| Excess Return | +14,97 % | +20,30 % | +35,93 % | +47,93 % | +39,02 % | +74,46 % |