Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ACATIS Datini Valueflex Fonds X(TF)

WKN A2QSGT

ISIN DE000A2QSGT9

Emittent ACATIS Investment KVG mbH

WKN A2QSGT

Emittent ACATIS Investment KVG mbH

ISIN DE000A2QSGT9

03.02.2023, 08:00:00 • KVG

93,520 EUR

-0,560 EUR-0,60 %

Geld

93,520 EUR

Brief

93,520 EUR

Fondsvolumen

848,68 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,29 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds X(TF)

Wertpapiername	Anteil
OUTPERFORMANCE ZERTIFIKAT AUF HARMONISIERTER EU-VERBRAUCHERPREISINDEX (HVPI) Outperformance-/Sprint-Zertifikat · WKN HVB2QF · ISIN DE000HVB2QF4	6,01 %
GS F.C.INTL 22/27 ZO Theme-Strategy-Zertifikat · WKN A3K8QZ · ISIN XS2481700347	5,70 %
BioNTech ADR Aktie · WKN A2PSR2 · ISIN US09075V1026	5,26 %
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4	4,65 %
OPTIONSSCHEIN AUF UBS AKTIENBASKET 3 Optionsschein · WKN UW4BG2 · ISIN CH1207292165	4,35 %
OPEN END ROHSTOFF ZERTIFIKAT AUF ECX EUA FUTURE (ECF) - DEX/202312 Index-Zertifikat · WKN CU3RPS · ISIN DE000CU3RPS9	4,19 %
SFC Energy Aktie · WKN 756857 · ISIN DE0007568578	3,30 %
UBS 'Phönix' Convertibles Zertifikat Derivat · WKN A3G2WX · ISIN XS2566367780	2,62 %
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075	2,49 %
Zoetis Aktie · WKN A1KBYX · ISIN US98978V1035	2,20 %
Summe:	40,77 %

Stand: 31.12.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QSGT9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,40 %	nein	–
DE000A0RKXJ4	EUR	Ausschüttend	6,00 %	0,93 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A1H72F1	EUR	Thesaurierend	6,00 %	1,67 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ACATIS Datini Valueflex Fonds X(TF)

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ACATIS Datini Valueflex Fonds X(TF)

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.

Stammdaten zu ACATIS Datini Valueflex Fonds X(TF)

KVG
ACATIS Investment KVG mbH
Fondsmanager/Anlageberater
ACATIS Investment
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
UBS Europe SE

Fondsvolumen
848,68 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Juli 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,520 EUR -0,560 EUR · -0,60 % 03.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,560 EUR · -0,60 %	93,520 EUR 03.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	93,520 EUR 03.02.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds X(TF)

Volatilität: 1 Monat
14,59 %
3 Monate
19,31 %
1 Jahr
22,24 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-9,62 %
1 Jahr
-25,64 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,08
3 Monate
94,08
1 Jahr
108,59
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
84,09
3 Monate
82,82
1 Jahr
80,75
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,33
3 Monate
87,72
1 Jahr
92,19
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,59 %	19,31 %	22,24 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,52 %	-9,62 %	-25,64 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,08	94,08	108,59	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	84,09	82,82	80,75	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	88,33	87,72	92,19	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu ACATIS Datini Valueflex Fonds X(TF)

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+11,88 %
3 Monate
+10,07 %
1 Jahr
-5,25 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+5,81 %
3 Monate
+6,62 %
1 Jahr
-1,79 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+5,81 %
3 Monate
+2,16 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+12,11 %
2022
-24,42 %
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,95 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+11,88 %	+10,07 %	-5,25 %	–	–	–
Relativer Return	+5,81 %	+6,62 %	-1,79 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+5,81 %	+2,16 %	-0,15 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+12,11 %	-24,42 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,22 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-4,95 %	–	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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