ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
- WKN
- A1JGBX
- ISIN
- DE000A1JGBX4
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR 25.07.25 | 29,13 % |
Amphenol Aktie · WKN 882749 · ISIN US0320951017 | 3,25 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,12 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 3,10 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 3,01 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,86 % |
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 2,77 % |
Ayvens (ehem. ALD Automotive) Aktie · WKN A2DSXM · ISIN FR0013258662 | 2,66 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 2,59 % |
Cintas Aktie · WKN 880205 · ISIN US1729081059 | 2,54 % |
| Summe: | 55,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
Fondsstrategie zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten
Stammdaten zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterACATIS Investment
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen56,56 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 368,140 EUR +1,340 EUR · +0,37 % gestern, 21:55:26 · 0 Stk. | +1,340 EUR · +0,37 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 372,147 EUR +2,081 EUR · +0,56 % gestern, 22:59:38 · unbekannt | +2,081 EUR · +0,56 % | 367,000 EUR gestern, 22:59:38 · 140 Stk. | 377,294 EUR gestern, 22:59:38 · 140 Stk. | 10,294 EUR 2,73 % |
Frankfurt verzögert | – | 364,748 EUR +2,357 EUR · +0,65 % gestern, 08:07:32 · 0 Stk. | +2,357 EUR · +0,65 % | |||
KVG Echtzeit | – | 366,260 EUR -0,690 EUR · -0,19 % 03.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,690 EUR · -0,19 % | 366,260 EUR 03.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 384,570 EUR 03.09.2025, 08:00:00 · unbekannt | 18,310 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,57 % | 6,35 % | 14,71 % | 14,53 % | 14,70 % | 16,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,10 % | -2,41 % | -19,95 % | -19,95 % | -21,84 % | -35,86 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 61,11 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 370,29 | 370,29 | 420,09 | 420,09 | 420,09 | 420,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 362,05 | 360,87 | 336,27 | 275,00 | 236,27 | 144,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 365,95 | 365,37 | 381,93 | 345,17 | 326,37 | 264,86 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +0,82 % | -3,30 % | +22,84 % | +45,40 % | +115,80 % |
| Relativer Return | -0,93 % | -4,61 % | -13,86 % | -15,65 % | -21,51 % | -30,38 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,93 % | -1,56 % | -1,24 % | -0,47 % | -0,40 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,88 % | +16,70 % | +20,41 % | -19,22 % | +33,98 % | +4,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,39 % | +0,29 % | +0,38 % | +0,23 % | +0,59 % | +0,45 % |
| Excess Return | -5,79 % | +8,52 % | +18,00 % | +14,01 % | +51,33 % | +109,81 % |