Gemischte Fonds • Total Return
ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
- WKN
- A1JGBX
- ISIN
- DE000A1JGBX4
•
357,720 EUR
+6,840 EUR+1,95 %
Geld
357,720 EUR
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Brief
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Fondsvolumen
53,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,00 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
| Laufende Kosten | 2,00 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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 | |
Top Holdings zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
American Express Aktie · WKN 850226 · ISIN US0258161092 | 2,90 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,90 % |
Arista Networks Aktie · WKN A40V33 · ISIN US0404132054 | 2,89 % |
Booking Holdings Aktie · WKN A2JEXP · ISIN US09857L1089 | 2,79 % |
Costco Wholesale Aktie · WKN 888351 · ISIN US22160K1051 | 2,50 % |
ResMed Aktie · WKN 895878 · ISIN US7611521078 | 2,49 % |
TE Connectivity Aktie · WKN A40R4H · ISIN IE000IVNQZ81 | 2,43 % |
Cintas Aktie · WKN 880205 · ISIN US1729081059 | 2,41 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,35 % |
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054 | 2,24 % |
| Summe: | 25,90 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der Fonds soll überwiegend in Aktien von Unternehmen investiert sein, die auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale unternehmensspezifische Bewertungsanalyse verschiedener Einzeltitel) ausgewählt wurden. Dabei ist beabsichtigt, vorwiegend in Unternehmen zu investieren, die nach mindestens einem Kriterium (unterbewertete Unternehmenssubstanz, hohe Ertragskraft, die sich nicht im Börsenkurs widerspiegelt, überdurchschnittlich hohe Ausschüttungen, vernachlässigte Branchen oder Länder oder überschätzte Krisen) unterbewertet sind. Für die Vorauswahl der aussichtsreichsten Aktien werden Werkzeuge der künstlichen Intelligenz genutzt, die das Aktienuniversum auf Basis von Fundamentaldaten auswerten
Stammdaten zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterACATIS Investment
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen53,82 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 357,720 EUR +6,840 EUR · +1,95 % heute, 20:30:54 · 0 Stk. | +6,840 EUR · +1,95 % | 357,720 EUR heute, 20:39:00 · 140 Stk. | 358,700 EUR heute, 20:39:00 · 30 Stk. | 0,980 EUR 0,27 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 363,280 EUR +8,629 EUR · +2,43 % heute, 20:27:30 · unbekannt | +8,629 EUR · +2,43 % | 359,250 EUR heute, 20:27:30 · 140 Stk. | 367,310 EUR heute, 20:27:30 · 140 Stk. | 8,060 EUR 2,19 % |
Frankfurt verzögert | – | 353,517 EUR +3,686 EUR · +1,05 % heute, 08:20:13 · 0 Stk. | +3,686 EUR · +1,05 % | 357,073 EUR heute, 20:22:50 · 281 Stk. | 361,842 EUR heute, 20:23:28 · 277 Stk. | 4,769 EUR 1,32 % |
KVG Echtzeit | – | 355,840 EUR +0,230 EUR · +0,06 % 07.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,230 EUR · +0,06 % | 355,840 EUR 07.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 373,630 EUR 07.11.2025, 08:00:00 · unbekannt | 17,790 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Total Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,57 % | 5,25 % | 13,43 % | 13,65 % | 14,16 % | 16,06 % |
| Maximaler Verlust | -1,62 % | -3,96 % | -19,95 % | -19,95 % | -21,84 % | -35,86 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 63,89 % | 63,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 361,46 | 370,29 | 420,09 | 420,09 | 420,09 | 420,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 355,61 | 355,61 | 336,27 | 281,42 | 255,09 | 144,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 359,06 | 362,34 | 377,71 | 349,51 | 330,76 | 268,38 |
Performance-Kennzahlen zu ACATIS Global Value Total Return - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,37 % | -2,86 % | -11,35 % | +24,45 % | +39,41 % | +92,66 % |
| Relativer Return | -2,30 % | -9,07 % | -18,79 % | -20,62 % | -29,80 % | -34,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,30 % | -3,12 % | -1,72 % | -0,64 % | -0,59 % | -0,35 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -10,72 % | +16,70 % | +20,41 % | -19,22 % | +33,98 % | +4,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,02 % | +0,34 % | +0,40 % | +0,10 % | +0,51 % | +0,38 % |
| Excess Return | -13,73 % | +9,88 % | +17,94 % | +5,99 % | +40,91 % | +85,54 % |