Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,34 % |
Rückgabegebühr | 3,00 % |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SLMA 2004-5X A6 | 2,40 % |
VERSE 8 SEN | 1,60 % |
JUPIT 1X BR | 1,30 % |
SLMA 2004-10X A8 | 1,20 % |
SLM STUDENT LOAN | 1,10 % |
VCL 41 A | 1,00 % |
HLFCT 2023-1 A | 0,90 % |
RNBAG 10 A | 0,90 % |
MIRAV 2020-1 A | 0,70 % |
DPF 2022-1 A | 0,70 % |
Summe: | 11,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,30 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,29 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,33 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,28 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als 'Sicherheit' bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als 'Investment-Grade' eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 12,361 USD +0,003 USD · +0,03 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,513 EUR +0,084 EUR · +0,73 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |