Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"

Allianz Global Small Cap Equity - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
93,240 EUR
-0,070 EUR-0,08 %
Geld
93,240 EUR
Brief
97,900 EUR
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Fondsvolumen
315,47 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr2,05 %
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee2,05 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Global Small Cap Equity - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Comfort Systems USA
Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045
1,22 %
Flextronics
Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020
1,19 %
Tenet Healthcare
Aktie · WKN A1J5US · ISIN US88033G4073
1,12 %
Toyo Seikan Group
Aktie · WKN 860369 · ISIN JP3613400005
1,09 %
Tapestry
Aktie · WKN A2JSR1 · ISIN US8760301072
1,08 %
Meidensha
Aktie · WKN 864751 · ISIN JP3919800007
1,04 %
Sojitz
Aktie · WKN 255124 · ISIN JP3663900003
0,99 %
Fukuoka Financial Group
Aktie · WKN A0MMJH · ISIN JP3805010000
0,98 %
Encompass Health
Aktie · WKN A2H9HM · ISIN US29261A1007
0,94 %
Commvault Systems
Aktie · WKN A0JL3S · ISIN US2041661024
0,93 %
Summe:10,58 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Global Small Cap Equity - A EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Global Small Cap Equity - A EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf kleinen Unternehmen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Als kleine Unternehmen gelten Unternehmen, deren Marktkapitalisierung sich auf maximal das 1,3-Fache der Marktkapitalisierung des Wertpapiers mit der größten Marktkapitalisierung im MSCI World Small Cap Index beläuft. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden, begrenzt auf max. 10 % für jedes einzelne Schwellenmarktland. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) CoCo-Bonds investiert werden, wovon max. 10 % in Hochzinsanleihen investiert werden dürfen, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.

Stammdaten zu Allianz Global Small Cap Equity - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Neville
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    315,47 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Global Small Cap Equity - A EUR DIS

Volatilität
1 Monat
9,62 %
3 Monate
11,33 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,16 %
3 Monate
-2,43 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
94,15
3 Monate
94,15
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
91,39
3 Monate
87,80
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
92,79
3 Monate
90,93
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,62 %11,33 %
Maximaler Verlust-2,16 %-2,43 %
Positive Monate100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)94,1594,15
Tiefstkurs (in EUR)91,3987,80
Durchschnittspreis (in EUR)92,7990,93

Performance-Kennzahlen zu Allianz Global Small Cap Equity - A EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,63 %
3 Monate
+6,05 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,37 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-6,69 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,63 %+6,05 %
Relativer Return-1,37 %-3,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,37 %-1,16 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-6,69 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return