Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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INTESA SANP. 21/32 FLR Anleihe · WKN A3KRXF · ISIN US46115HBQ92 | 1,11 % |
Synchrony Financial DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LDU2 · ISIN US87165BAU70 | 1,08 % |
CCO HLD/CAP. 19/29 144A Anleihe · WKN A2R2EC · ISIN US1248EPCB75 | 0,99 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 0,99 % |
GAP INC 21/29 144A Anleihe · WKN A3KWCS · ISIN US364760AP35 | 0,98 % |
UNICREDIT 2032 FLR 144A Anleihe · WKN A19J80 · ISIN US904678AF64 | 0,98 % |
IRON MOUNT. 20/31 144A Anleihe · WKN A281BC · ISIN US46284VAN10 | 0,97 % |
LIBERTY COST 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LC6L · ISIN USG53901AA58 | 0,97 % |
NEWMARK GRP 24/29 Anleihe · WKN A3LZ7V · ISIN US65158NAD49 | 0,95 % |
DAVITA 20/30 144A Anleihe · WKN A28X11 · ISIN US23918KAS78 | 0,95 % |
Summe: | 9,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | – | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | – | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,39 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,76 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | – | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in hochverzinslichen Schuldtiteln auf den globalen Rentenmärkten unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden laut Definition im Anlageziel in weltweite Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Wir können auch in High-Yield-Anleihen investieren, die von Standard & Poor's lediglich mit CC, C oder D bewertet sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum Hedging und effizienten Portfoliomanagement in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long-Position in Aktienindizes haben. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-USD-Werten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.006,030 USD +2,830 USD · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 927,242 EUR +5,581 EUR · +0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 2,95 % | – | – | – | – | – |
Maximaler Verlust | -1,29 % | – | – | – | – | – |
Positive Monate | – | – | – | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 1.010,68 | – | – | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 997,62 | – | – | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 1.006,57 | – | – | – | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,78 % | – | – | – | – | – |
Relativer Return | -0,01 % | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,01 % | – | – | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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Performance im Jahr | -4,33 % | – | – | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
Excess Return | – | – | – | – | – | – |