Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,43 % |
Laufende Kosten | 2,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fidelity Fd.America Fd.Y Acc USD Fonds · WKN A0MZML · ISIN LU0318939179 | 10,84 % |
JP Morgan US Value Fund C USD Acc. Fonds · WKN 666297 · ISIN LU0129463179 | 9,98 % |
JP Morgan Europe Strategic Value Fund C EUR Acc. Fonds · WKN 666255 · ISIN LU0129445192 | 9,91 % |
Fidelity Fd.Sust.Asia Eq.Fd.Y Acc USD Fonds · WKN A0MZMW · ISIN LU0318941159 | 9,91 % |
Amundi Fds.Pioneer U.S.Fu.Gr.I2 USD Fonds · WKN A2PC42 · ISIN LU1883855675 | 9,60 % |
Threadneedle(L)American Sm.Co.3U USD Fonds · WKN A2JR8P · ISIN LU1864950982 | 9,16 % |
Nordea 1 Gl.Climate and Env.F.BI EUR Fonds · WKN A0NEG5 · ISIN LU0348927095 | 7,92 % |
HSBC GIF Asia ex Japan E.Sm.Comp.IC USD Fonds · WKN 120876 · ISIN LU0164939885 | 7,55 % |
Nordea 1 - Nordic Equity F.BI EUR Fonds · WKN A0M87U · ISIN LU0335102843 | 5,71 % |
BGF World Mining Fund D2 USD Fonds · WKN A0J2PG · ISIN LU0252968341 | 5,43 % |
Summe: | 86,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,70 % | Universal Investment | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Investmentanteile. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote angelegt werden. Der aktiv gemanagte Fonds kann sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf internationale, regionale bzw. in aussichtsreiche Länder investierende Aktienfonds konzentrieren. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.