Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 3,37 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 2,95 % |
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015 | 2,59 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 2,53 % |
Air Products & Chemicals Aktie · WKN 854912 · ISIN US0091581068 | 2,41 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 2,33 % |
Axalta Aktie · WKN A12EDV · ISIN BMG0750C1082 | 2,15 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 1,95 % |
Morgan Stanley Aktie · WKN 885836 · ISIN US6174464486 | 1,91 % |
EOG Resources Aktie · WKN 877961 · ISIN US26875P1012 | 1,89 % |
Summe: | 24,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD |
CNH | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,80 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,78 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,47 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,46 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | – | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US Unternehmen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 43,590 USD -0,140 USD · -0,32 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 40,022 EUR +0,170 EUR · +0,43 % · unbekannt |