Aktienfonds • Aktien USA

JP Morgan US Value Fund C USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

47,957 EUR
+0,131 EUR+0,27 %
Geld
47,957 EUR
Brief
47,957 EUR
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Fondsvolumen
3,89 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,78 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JP Morgan US Value Fund C USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Wells Fargo
Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015
3,91 %
Bank of America
Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046
2,81 %
Charles Schwab
Aktie · WKN 874171 · ISIN US8085131055
2,43 %
Eaton
Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827
2,32 %
Carrier Global
Aktie · WKN A2P1UY · ISIN US14448C1045
2,21 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,14 %
ConocoPhillips
Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045
2,01 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,01 %
Analog Devices
Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051
1,86 %
Air Products & Chemicals
Aktie · WKN 854912 · ISIN US0091581068
1,85 %
Summe:23,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JP Morgan US Value Fund C USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Value
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JP Morgan US Value Fund C USD Acc.

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Er zielt auf Unternehmen mit beständigen Geschäftsmodellen, stetigen Gewinnen, kräftigen Cashflows und einer erfahrenen Geschäftsführung. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JP Morgan US Value Fund C USD Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Clare Hart, Andrew Brandon. David Silberman
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    3,89 Mrd. USD3,30 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund C USD Acc.

Volatilität
1 Monat
8,64 %
3 Monate
9,54 %
1 Jahr
17,25 %
3 Jahre
15,00 %
5 Jahre
16,11 %
10 Jahre
16,76 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,19 %
3 Monate
-3,64 %
1 Jahr
-17,45 %
3 Jahre
-17,45 %
5 Jahre
-17,45 %
10 Jahre
-39,09 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
56,16
3 Monate
56,16
1 Jahr
56,97
3 Jahre
56,97
5 Jahre
56,97
10 Jahre
56,97
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
54,09
3 Monate
52,74
1 Jahr
47,03
3 Jahre
37,53
5 Jahre
29,08
10 Jahre
19,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
55,42
3 Monate
54,68
1 Jahr
53,63
3 Jahre
47,69
5 Jahre
44,53
10 Jahre
35,83
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität8,64 %9,54 %17,25 %15,00 %16,11 %16,76 %
Maximaler Verlust-1,19 %-3,64 %-17,45 %-17,45 %-17,45 %-39,09 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %66,67 %65,00 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)56,1656,1656,9756,9756,9756,97
Tiefstkurs (in EUR)54,0952,7447,0337,5329,0819,74
Durchschnittspreis (in EUR)55,4254,6853,6347,6944,5335,83

Performance-Kennzahlen zu JP Morgan US Value Fund C USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,06 %
3 Monate
+3,25 %
1 Jahr
+2,56 %
3 Jahre
+15,55 %
5 Jahre
+84,57 %
10 Jahre
+146,88 %
Relativer Return
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-10,10 %
3 Jahre
-19,15 %
5 Jahre
-12,57 %
10 Jahre
-35,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-0,88 %
3 Jahre
-0,59 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
-0,36 %
Performance im Jahr
2025
-5,93 %
2024
+21,67 %
2023
+6,52 %
2022
+1,02 %
2021
+37,27 %
2020
-5,10 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,36 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,61 %
4 Jahre
+0,51 %
5 Jahre
+0,81 %
10 Jahre
+0,55 %
Excess Return
1 Jahr
+6,26 %
2 Jahre
+23,56 %
3 Jahre
+30,83 %
4 Jahre
+36,94 %
5 Jahre
+84,17 %
10 Jahre
+150,45 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,06 %+3,25 %+2,56 %+15,55 %+84,57 %+146,88 %
Relativer Return+0,78 %-2,71 %-10,10 %-19,15 %-12,57 %-35,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,78 %-0,91 %-0,88 %-0,59 %-0,22 %-0,36 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-5,93 %+21,67 %+6,52 %+1,02 %+37,27 %-5,10 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,36 %+0,75 %+0,61 %+0,51 %+0,81 %+0,55 %
Excess Return+6,26 %+23,56 %+30,83 %+36,94 %+84,17 %+150,45 %