Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,81 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 4,27 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 3,48 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 3,15 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,35 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,23 % |
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585 | 1,91 % |
JPMorgan Liquidity Funds-EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 1,87 % |
GlaxoSmithKline Aktie · WKN A3DMB5 · ISIN GB00BN7SWP63 | 1,83 % |
Zurich Insurance Group Aktie · WKN 579919 · ISIN CH0011075394 | 1,75 % |
Summe: | 27,65 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 10,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,69 % | onvista bank | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,91 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,99 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,77 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein substanzwertorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds setzt den 'Behavioural Finance'-Prozess ein, der auf der Anlage in Aktien mit besonderen Stilmerkmalen wie Wert, Qualität und Dynamik beruht. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen disziplinierten Bottom-up- Anlageansatz. Er ist bestrebt, attraktiv bewertete Unternehmen zu ermitteln, die finanziell solide sind. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein substanzwertorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,260 EUR +0,220 EUR · +0,84 % · unbekannt |