Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,35 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 9,80 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 9,50 % |
AIA GROUP Aktie · WKN A1C7F3 · ISIN HK0000069689 | 7,92 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 4,16 % |
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 4,07 % |
AXIS BANK LTD IR 2 Aktie · WKN A119AU · ISIN INE238A01034 | 3,85 % |
Meituan B Aktie · WKN A2N5NR · ISIN KYG596691041 | 2,81 % |
China Resources Land Aktie · WKN 903621 · ISIN KYG2108Y1052 | 2,72 % |
Fidelity Institutional Liquidity Fund - The United States Dollar Fund - A USD ACC Fonds · WKN 798247 · ISIN IE0003323619 | 2,43 % |
CP ALL PCL -FOREIGN- BA 1 Aktie · WKN A0M6Q2 · ISIN TH0737010Y16 | 2,36 % |
Summe: | 49,62 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,25 % | 1,92 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,25 % | 1,92 % | onvista bank | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,67 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 2.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,07 % | nein | 2.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30 % in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf (insgesamt) weniger als 30 % seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien investieren. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Merkmale. Der Investmentmanager berücksichtigt ESG-Eigenschaften auch bei der Bewertung von Anlagerisiken und -chancen. Bei der Ermittlung günstiger ESG-Eigenschaften berücksichtigt der Investmentmanager ESG-Ratings von Fidelity oder externen Agenturen. Mit Hilfe des Investmentmanagementprozesses will der Investmentmanager sicherstellen, dass sich die Unternehmen, in die investiert wird, durch gute Governance-Praktiken auszeichnen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 14,740 USD -0,090 USD · -0,61 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,662 EUR -0,113 EUR · -0,82 % · unbekannt |