Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

AktivBalance - EUR ACC

WKN A0JEK2

ISIN DE000A0JEK23

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0JEK2

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0JEK23

29.09.2023, 08:00:00 • KVG

61,670 EUR

+0,290 EUR+0,47 %

Geld

61,670 EUR

Brief

63,520 EUR

Fondsvolumen

27,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,19 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AktivBalance - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX1ET · ISIN LU0380865021	19,77 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN 935927 · ISIN IE0008471009	19,56 %
Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AC · ISIN LU0290355717	18,57 %
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64	14,88 %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A143JL · ISIN IE00BZ163H91	13,90 %
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF Dis. (DE) ETF · WKN 593395 · ISIN DE0005933956	12,25 %
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds Fonds · WKN A0CARS · ISIN DE000A0CARS0	0,10 %
Summe:	99,03 %

Stand: 30.06.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0JEK23 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,57 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu AktivBalance - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AktivBalance - EUR ACC

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu min. 51% in Investmentanteile. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themenkomplexe und in Länder- bzw. Regionenfonds mit Schwerpunkt USA / Japan zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu AktivBalance - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
27,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	61,670 EUR +0,290 EUR · +0,47 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,290 EUR · +0,47 %	61,670 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	63,520 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,850 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu AktivBalance - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,88 %
3 Monate
8,93 %
1 Jahr
9,65 %
3 Jahre
10,05 %
5 Jahre
11,21 %
10 Jahre
9,31 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,66 %
3 Monate
-5,53 %
1 Jahr
-5,53 %
3 Jahre
-20,60 %
5 Jahre
-22,91 %
10 Jahre
-22,91 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
63,68
3 Monate
64,94
1 Jahr
64,94
3 Jahre
68,83
5 Jahre
68,83
10 Jahre
68,83

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
61,35
3 Monate
61,35
1 Jahr
54,65
3 Jahre
54,65
5 Jahre
48,23
10 Jahre
48,23

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
62,64
3 Monate
63,34
1 Jahr
61,77
3 Jahre
62,69
5 Jahre
60,51
10 Jahre
57,76

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,88 %	8,93 %	9,65 %	10,05 %	11,21 %	9,31 %
Maximaler Verlust	-3,66 %	-5,53 %	-5,53 %	-20,60 %	-22,91 %	-22,91 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	55,00 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	63,68	64,94	64,94	68,83	68,83	68,83
Tiefstkurs (in EUR)	61,35	61,35	54,65	54,65	48,23	48,23
Durchschnittspreis (in EUR)	62,64	63,34	61,77	62,69	60,51	57,76

Performance-Kennzahlen zu AktivBalance - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,09 %
3 Monate
-4,38 %
1 Jahr
+11,14 %
3 Jahre
+4,99 %
5 Jahre
+9,90 %
10 Jahre
+24,80 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-5,57 %
1 Jahr
+1,78 %
3 Jahre
-25,79 %
5 Jahre
-31,41 %
10 Jahre
-58,30 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,84 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
+0,15 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,73 %

Performance im Jahr: 2023
+4,62 %
2022
-13,48 %
2021
+9,55 %
2020
+1,18 %
2019
+17,38 %
2018
-8,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
+8,52 %
2 Jahre
-5,64 %
3 Jahre
+6,43 %
4 Jahre
+3,94 %
5 Jahre
+11,40 %
10 Jahre
+22,65 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,09 %	-4,38 %	+11,14 %	+4,99 %	+9,90 %	+24,80 %
Relativer Return	-2,84 %	-5,57 %	+1,78 %	-25,79 %	-31,41 %	-58,30 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,84 %	-1,89 %	+0,15 %	-0,83 %	-0,63 %	-0,73 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,62 %	-13,48 %	+9,55 %	+1,18 %	+17,38 %	-8,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,88 %	-0,27 %	+0,21 %	+0,08 %	+0,20 %	+0,22 %
Excess Return	+8,52 %	-5,64 %	+6,43 %	+3,94 %	+11,40 %	+22,65 %