AktivBalance - EUR ACC
- WKN
- A0JEK2
- ISIN
- DE000A0JEK23
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,94 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu AktivBalance - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS ETF EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF A Dis. (LUX) ETF · WKN A2PGD1 · ISIN LU1971906802 | 19,45 % |
Amundi MSCI EMU ESG CTB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Q1 · ISIN LU0908501058 | 17,14 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Acc. ETF · WKN A2P2A7 · ISIN IE00BLDGH553 | 15,89 % |
iShares EUR Government Bond Climate UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2P2A6 · ISIN IE00BLDGH447 | 15,48 % |
Deka EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN ETFL46 · ISIN DE000ETFL466 | 10,08 % |
Xtrackers II Eurozone Government Bond ESG Tilted UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0SX · ISIN LU2504537445 | 8,77 % |
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF Acc. ETF · WKN A3D8E8 · ISIN IE000LXEN6X4 | 5,19 % |
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0SK · ISIN LU2468423459 | 4,46 % |
KanAm SPEZIAL grundinvest Fonds - EUR DIS Fonds · WKN A0CARS · ISIN DE000A0CARS0 | 0,05 % |
| Summe: | 96,51 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu AktivBalance - EUR ACC
Fondsstrategie zu AktivBalance - EUR ACC
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu min. 51% in Investmentanteile. Der AktivBalance ist ein eher ausgewogener auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend Zielfonds von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 60 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStoxx 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienfondsquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge verbleiben im Fonds (ggf.: in dieser Anteilklasse) und erhöhen den Wert der Anteile.
Stammdaten zu AktivBalance - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen33,51 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu AktivBalance - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,44 % | 7,81 % | 8,98 % | 8,83 % | 9,41 % | 9,48 % |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -2,61 % | -8,64 % | -8,64 % | -20,60 % | -22,91 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 58,33 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 75,91 | 75,91 | 75,91 | 75,91 | 75,91 | 75,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 73,93 | 73,60 | 68,73 | 54,65 | 54,65 | 48,23 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 75,10 | 74,80 | 72,89 | 67,10 | 65,53 | 60,81 |
Performance-Kennzahlen zu AktivBalance - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,11 % | -0,54 % | +7,65 % | +29,71 % | +27,18 % | +40,38 % |
| Relativer Return | -1,78 % | -5,22 % | -5,35 % | -8,90 % | -36,15 % | -54,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,78 % | -1,77 % | -0,46 % | -0,26 % | -0,74 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +6,52 % | +6,17 % | +12,99 % | -13,48 % | +9,55 % | +1,18 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,52 % | +0,83 % | +0,88 % | +0,38 % | +0,55 % | +0,29 % |
| Excess Return | +4,65 % | +14,60 % | +25,79 % | +14,96 % | +28,32 % | +32,87 % |