Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 2,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DX8P · ISIN LU1689651096 | 14,08 % |
Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2JPE4 · ISIN IE00BG43QK81 | 13,91 % |
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities - C EUR ACC Fonds · WKN A0JJ00 · ISIN LU0248183658 | 13,82 % |
Invesco Asian Equity Fund A USD Dis. Fonds · WKN A2JLB5 · ISIN LU1775951525 | 12,74 % |
Federated Hermes Investment Funds Asia Ex Japan Equity Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A1J7R4 · ISIN IE00B83XD802 | 11,78 % |
JPM Asia Growth - I EUR ACC Fonds · WKN A2P75J · ISIN LU2199721130 | 8,97 % |
BGF Asian Growth Leaders Fund - I2 USD ACC Fonds · WKN A118Y9 · ISIN LU1091682382 | 7,84 % |
Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 EUR ACC Fonds · WKN A2QFEK · ISIN LU2244413048 | 5,96 % |
M&G (Lux) Asian Fund - CI EUR ACC Fonds · WKN A2JPUH · ISIN LU1797804967 | 5,01 % |
Fidelity Funds - ASEAN Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2DLXG · ISIN LU1560649987 | 4,90 % |
Summe: | 99,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,54 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi- Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der All Asia veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt Asien/Pazifik investieren und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei im Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merkmale einer umfassenden Analyse unterzogen. Nur jene Fonds werden ausgewählt, die die sechs Kernkriterien (steueroptimal, überdurchschnittliche Kursentwicklung, klare und transparente Anlagestrategie, erstklassige Fondsgesellschaft, erfahrenes Management- und Research Team, Kerninvestment im Sinne der Anlagestrategie) bestmöglich erfüllen. In einem geringen Ausmaß können Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategien von jener des All Asia abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 19,330 EUR -0,020 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 19,140 EUR +0,030 EUR · +0,16 % gestern, 08:23:43 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 19,303 EUR +0,048 EUR · +0,25 % gestern, 21:47:38 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 19,406 EUR +0,160 EUR · +0,83 % gestern, 21:59:45 · unbekannt |