All Asia - EUR ACC
- WKN
- 658862
- ISIN
- AT0000721436
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 2,49 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu All Asia - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Polar Capital Funds plc - Asian Stars Fund - S EUR ACC Fonds · WKN A2JPE4 · ISIN IE00BG43QK81 | 17,70 % |
M&G (Lux) Asian Fund - CI EUR ACC Fonds · WKN A2JPUH · ISIN LU1797804967 | 14,87 % |
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities - C EUR ACC Fonds · WKN A0JJ00 · ISIN LU0248183658 | 14,15 % |
Federated Hermes Asia ex-Japan Equity Fund - F EUR ACC Fonds · WKN A1J7R4 · ISIN IE00B83XD802 | 13,07 % |
Invesco Asian Equity Fund A USD Dis. Fonds · WKN A2JLB5 · ISIN LU1775951525 | 13,02 % |
BGF Asian Growth Leaders Fund - I2 USD ACC Fonds · WKN A118Y9 · ISIN LU1091682382 | 10,12 % |
Fidelity Funds - ASEAN Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2DLXG · ISIN LU1560649987 | 8,93 % |
Allianz Asian Small Cap Equity - WT15 EUR ACC Fonds · WKN A2QFEK · ISIN LU2244413048 | 7,62 % |
| Summe: | 99,48 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu All Asia - EUR ACC
Fondsstrategie zu All Asia - EUR ACC
Ziel des Dachfonds ist es, bei gleichzeitiger Ertragsoptimierung eine Reduktion des Wertschwankungsrisikos zu erreichen. Dabei kommt der 'Multi-Manager-Ansatz' zur Anwendung, d.h. es werden Fonds mit unterschiedlichen Investmentstilen kombiniert. Der All Asia veranlagt bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere mit Schwerpunkt Asien/Pazifik investieren und nach den strengen qualitativen und quantitativen Kriterien der Schoellerbank Invest AG ausgewählt werden. Alle in Frage kommenden Fonds werden dabei in Hinblick auf eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Merkmale einer umfassenden Analyse unterzogen. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt. Es können Anteile an Investmentfonds erworben werden, deren Anlagestrategie von jener des All Asia abweichen. Im Fonds werden keine derivativen Finanzinstrumente direkt eingesetzt. Es kann jedoch in Subfonds veranlagt werden, die in spekulative Derivate investieren dürfen.
Stammdaten zu All Asia - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 19,643 EUR -0,073 EUR · -0,37 % gestern, 22:50:48 · unbekannt | -0,073 EUR · -0,37 % | 19,448 EUR gestern, 22:50:48 · 600 Stk. | 19,837 EUR gestern, 22:50:48 · 600 Stk. | 0,389 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 19,840 EUR +0,030 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,030 EUR · +0,15 % | 19,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 20,840 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 1,000 EUR 4,80 % |
Berlin Echtzeit | – | 19,480 EUR -0,250 EUR · -1,27 % gestern, 08:45:46 · 0 Stk. | -0,250 EUR · -1,27 % | |||
gettex Echtzeit | – | 19,597 EUR -0,154 EUR · -0,78 % gestern, 22:47:05 · 0 Stk. | -0,154 EUR · -0,78 % | 19,448 EUR gestern, 22:50:48 · 600 Stk. | 19,836 EUR gestern, 22:50:48 · 600 Stk. | 0,388 EUR 1,96 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu All Asia - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,97 % | 19,93 % | 14,25 % | 12,97 % | 13,93 % | 14,44 % |
| Maximaler Verlust | -2,32 % | -15,31 % | -18,66 % | -18,66 % | -34,92 % | -34,92 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 20,28 | 20,44 | 21,28 | 21,28 | 25,57 | 25,57 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 19,64 | 17,31 | 17,31 | 16,32 | 16,32 | 13,28 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 19,90 | 19,42 | 19,92 | 18,94 | 19,96 | 18,65 |
Performance-Kennzahlen zu All Asia - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,65 % | -3,22 % | -0,35 % | +4,05 % | +13,81 % | +26,05 % |
| Relativer Return | -0,59 % | -1,02 % | -5,12 % | -29,10 % | -39,89 % | -52,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,59 % | -0,34 % | -0,44 % | -0,95 % | -0,84 % | -0,62 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,30 % | +16,88 % | -3,22 % | -15,19 % | +4,28 % | +8,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,25 % | +0,15 % | +0,05 % | -0,18 % | +0,20 % | +0,09 % |
| Excess Return | -3,60 % | +3,94 % | +2,03 % | -9,29 % | +14,91 % | +15,69 % |