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ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
90,785 EUR
+0,13
+0,14%
17.08.2018, 22:25:22
Börsenplätze
| WKN: | 847192 | Fondstyp: | Gemischte Fon... | |
| ISIN: | DE0008471921 | Schwerpunkt: | Gemischte Fon... | |
| KAG: | Allianz Global Investors GmbH | |||
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Abs/Prozent
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ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
Intraday
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Alle Kurse zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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90,04 EUR | +0,11 | +0,12% | 17.08. | 12:43:31 | 90,040 / 91,150 | |
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90,65 EUR | +0,13 | +0,14% | 17.08. | 08:00:00 | 90,650 / 93,820 | |
| Baader Bank | 90,45 EUR | -0,34 | -0,37% | 17.08. | 20:03:48 | 89,890 / 91,010 | |
| Lang & Schwarz | 89,77 EUR | 0,00 | 0,00% | 18.08. | 09:00:34 | 89,770 / 91,260 | |
| Quotrix | 90,51 EUR | +0,01 | +0,01% | 16.08. | 07:57:09 | 89,803 / 91,617 | |
| gettex | 90,57 EUR | 0,00 | 0,00% | 17.08. | 08:06:00 | 90,370 / 91,010 | |
| Stuttgart | 89,84 EUR | +0,11 | +0,12% | 17.08. | 21:55:17 | 89,840 / 91,020 | |
| Hannover | 90,83 EUR | -0,01 | -0,01% | 15.08. | 19:00:08 | n.a. / n.a. | |
| Tradegate | 90,79 EUR | +0,13 | +0,14% | 17.08. | 22:25:22 | 90,378 / 91,192 | |
| München | 89,89 EUR | -0,30 | -0,33% | 17.08. | 08:21:52 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 90,07 EUR | -0,05 | -0,06% | 17.08. | 19:02:17 | n.a. / n.a. | |
| Hamburg | 89,91 EUR | -0,30 | -0,33% | 17.08. | 08:11:22 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 90,39 EUR | -0,15 | -0,17% | 17.08. | 19:30:12 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds EurolandPerformance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | -0,58% | -1,03% | -0,54% | +3,61% | +24,99% | +59,92% |
| relativer Return* | +1,51% | +3,38% | -3,49% | -9,11% | -18,50% | -4,12% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | +1,51% | +1,12% | -0,30% | -0,27% | -0,34% | -0,04% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -0,78% | +3,53% | +1,78% | +4,34% | +10,22% | +5,32% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 | +0,47 | +0,28 | +0,52 | +0,76 | +0,18 |
| Excess Return | -0,52% | +3,42% | +3,76% | +11,28% | +20,93% | +14,02% |
Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,71% | 4,06% | 3,64% | 4,42% | 4,93% | 5,28% |
| max. Verlust | -1,08% | -1,59% | -3,63% | -4,72% | -7,12% | -13,55% |
| pos. Monate | 0,00% | 33,33% | 58,33% | 55,56% | 61,67% | 65,00% |
| 1-Monats-Hoch | -0,58% | +0,11% | +0,83% | +2,23% | +3,69% | +3,69% |
| 1-Monats-Tief | -0,58% | -0,58% | -1,72% | -2,70% | -2,87% | -6,09% |
| Höchstkurs | 91,51 | 91,74 | 94,30 | 94,30 | 95,73 | 95,73 |
| Tiefstkurs | 90,52 | 90,28 | 89,47 | 87,14 | 78,53 | 55,28 |
| Durchschnittspreis | 91,11 | 91,05 | 91,73 | 90,92 | 89,30 | 79,45 |
Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
| Auflagedatum | 05.06.1991 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Ausschüttung | 0,08 EUR (02.01.2018) |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Bokr Jürgen |
| Domizil / Land | Deutschland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.12. |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
| Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Verwaltungsgebühr | n.a. |
| Laufende Kosten | 1,15% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | 1,15% |
Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
Zusammensetzung nach: Instrumente
Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 3,40% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020 |
| 2,70% | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022 |
| 2,20% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022 |
| 2,10% | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021 |
| 1,90% | FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023 |
| 1,80% | SAP SE |
| 1,80% | TOTAL SA |
| 1,70% | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023 |
| 1,70% | BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020 |
| 1,50% | NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026 |
Stand: 31.07.2018
Ratings zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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Anleihen
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31.05.2018 |
| Morningstar Rating™ |
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31.07.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (A) | 31.07.2018 | |
| Lipper Leaders |
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01.01.2018 | |
| €uro FondsNote | 2 | 30.06.2017 | |