Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv
Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS
- WKN
- 847192
- ISIN
- DE0008471921
•
93,151 EUR
+0,051 EUR+0,05 %
Geld
92,321 EUR
550 Stk.
Brief
93,337 EUR
550 Stk.
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Fondsvolumen
412,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,15 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,15 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.02.2026 Ausschüttend | 2,101 EUR |
03.02.2025 Ausschüttend | 1,612 EUR |
05.02.2024 Ausschüttend | 1,446 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,84 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,46 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030 | 2,09 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,94 % |
| ASML HOLDING NV | 1,73 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033 | 1,70 % |
| SAP SE | 1,53 % |
| SIEMENS AG-REG | 1,35 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,28 % |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 | 1,25 % |
| Summe: | 18,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMatthias Grein, Marcus Stahlhacke ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen412,61 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | 40 Stk. | 92,360 EUR +0,175 EUR · +0,19 % 06.02.2026, 21:55:21 · 0 Stk. | +0,175 EUR · +0,19 % | 92,360 EUR 06.02.2026, 21:59:31 · 200 Stk. | 93,335 EUR 06.02.2026, 21:59:31 · 550 Stk. | 0,975 EUR 1,04 % | |
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 91,125 EUR +0,356 EUR · +0,39 % 06.02.2026, 22:57:03 · unbekannt | +0,356 EUR · +0,39 % | 92,090 EUR gestern, 12:58:30 · 109 Stk. | 93,337 EUR gestern, 12:58:30 · 109 Stk. | 1,247 EUR 1,34 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 92,829 EUR +0,109 EUR · +0,12 % 06.02.2026, 22:00:04 · unbekannt | +0,109 EUR · +0,12 % | 92,321 EUR 06.02.2026, 22:00:04 · 550 Stk. | 93,337 EUR 06.02.2026, 22:00:04 · 550 Stk. | 1,016 EUR 1,09 % | |
Frankfurt verzögert | 48 Stk. | 92,213 EUR -0,039 EUR · -0,04 % 06.02.2026, 16:55:41 · 48 Stk. | -0,039 EUR · -0,04 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,93 % | 4,10 % | 5,26 % | 5,02 % | 5,31 % | 4,96 % |
| Maximaler Verlust | -1,01 % | -1,71 % | -5,51 % | -5,51 % | -15,59 % | -15,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 94,90 | 94,90 | 94,90 | 94,90 | 98,08 | 98,08 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 92,51 | 92,49 | 87,47 | 83,70 | 82,47 | 82,47 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,11 | 93,58 | 92,45 | 89,87 | 90,63 | 90,82 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Flexi Rentenfonds - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +1,36 % | +3,49 % | +13,44 % | +6,24 % | +19,89 % |
| Relativer Return | -0,22 % | -5,75 % | -10,10 % | -22,59 % | -39,54 % | -54,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,22 % | -1,95 % | -0,88 % | -0,71 % | -0,84 % | -0,66 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,12 % | +4,84 % | +2,21 % | +8,17 % | -12,02 % | +3,38 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,40 % | +0,38 % | +0,43 % | +0,29 % | +0,32 % |
| Excess Return | +1,35 % | +4,30 % | +6,18 % | +9,75 % | +7,74 % | +17,57 % |