ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS

Fonds
90,785 EUR +0,13 +0,14% 17.08.2018, 22:25:22
WKN: 847192 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE0008471921 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 91,192 ( 112 Stk. ) Kaufen Eröffnung 90,79 Hoch / Tief (heute) 90,79 / 90,79 Fondsvolumen 629,55 Mio. EUR (Stand: 17.08.2018)
Geld 90,378 ( 113 Stk. ) Verkaufen Vortag 90,66 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,86 / 89,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,58% / -0,54%
Benchmark
ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 90,04 EUR +0,11 +0,12% 17.08. 12:43:31 90,040 / 91,150
KAG (EUR) 90,65 EUR +0,13 +0,14% 17.08. 08:00:00 90,650 / 93,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,58% -1,03% -0,54% +3,61% +24,99% +59,92%
relativer Return* +1,51% +3,38% -3,49% -9,11% -18,50% -4,12%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,51% +1,12% -0,30% -0,27% -0,34% -0,04%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,78% +3,53% +1,78% +4,34% +10,22% +5,32%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,14 +0,47 +0,28 +0,52 +0,76 +0,18
Excess Return -0,52% +3,42% +3,76% +11,28% +20,93% +14,02%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,71% 4,06% 3,64% 4,42% 4,93% 5,28%
max. Verlust -1,08% -1,59% -3,63% -4,72% -7,12% -13,55%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch -0,58% +0,11% +0,83% +2,23% +3,69% +3,69%
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -1,72% -2,70% -2,87% -6,09%
Höchstkurs 91,51 91,74 94,30 94,30 95,73 95,73
Tiefstkurs 90,52 90,28 89,47 87,14 78,53 55,28
Durchschnittspreis 91,11 91,05 91,73 90,92 89,30 79,45

Fondsstrategie zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS

Auflagedatum 05.06.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,08 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bokr Jürgen
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 1,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,40% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.000% 30.04.2020
2,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 5.000% 01.03.2022
2,20% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 5.850% 31.01.2022
2,10% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.750% 01.09.2021
1,90% FRANCE (GOVT OF) FIX 1.750% 25.05.2023
1,80% SAP SE
1,80% TOTAL SA
1,70% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 4.400% 31.10.2023
1,70% BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 4.000% 01.09.2020
1,50% NETHERLANDS GOVERNMENT FIX 0.500% 15.07.2026
Stand: 31.07.2018

Ratings zu ALLIANZ FLEXI RENTENFONDS - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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