Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv
Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC
- WKN
- A2AMPQ
- ISIN
- DE000A2AMPQ3
• KVG
1.192,390 EUR
-3,190 EUR-0,27 %
Geld
1.192,390 EUR
Brief
1.192,390 EUR
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Fondsvolumen
398,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
| Laufende Kosten | 0,64 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,64 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.2028 | 2,82 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.2028 | 2,45 % |
| ASML HOLDING NV | 2,30 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.2035 | 1,97 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.2033 | 1,71 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 25.05.2030 | 1,56 % |
| SIEMENS AG-REG | 1,40 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.000% 01.02.2028 | 1,38 % |
| FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 5.500% 25.04.2029 | 1,33 % |
| EUROPEAN UNION UFA FIX 0.000% 04.07.2031 | 1,25 % |
| Summe: | 18,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Stammdaten zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGREIN Matthias, STAHLHACKE Marcus ...
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen398,67 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage4,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,24 % | 10,35 % | 6,28 % | 5,69 % | 5,74 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,74 % | -6,49 % | -6,49 % | -6,49 % | -15,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 60,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.213,45 | 1.237,60 | 1.237,60 | 1.237,60 | 1.237,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.167,96 | 1.157,32 | 1.157,32 | 1.025,90 | 987,96 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.196,88 | 1.203,63 | 1.192,53 | 1.136,89 | 1.116,17 | – |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,09 % | -1,64 % | +2,48 % | +13,07 % | +5,49 % | – |
| Relativer Return | -2,09 % | -1,52 % | -12,74 % | -19,84 % | -35,25 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,09 % | -0,51 % | -1,13 % | -0,61 % | -0,72 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,69 % | +5,37 % | +2,72 % | +8,72 % | -11,57 % | +3,91 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,11 % | +0,14 % | +0,29 % | +0,59 % | +0,24 % | – |
| Excess Return | +0,68 % | +1,75 % | +5,41 % | +14,24 % | +6,99 % | – |