Gemischte Fonds • Gemischte Fonds Europa Defensiv

Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
1.184,670 EUR
-0,600 EUR-0,05 %
Geld
1.184,670 EUR
Brief
1.184,670 EUR
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Fondsvolumen
474,78 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,64 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,64 %
Laufende Kosten0,64 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,64 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.400% 30.04.20282,77 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 4.750% 25.04.20352,21 %
BANCO SANTANDER SA1,99 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 15Y FIX 4.750% 01.09.20281,93 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.000% 25.11.20321,83 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 2.200% 01.06.20271,80 %
UNICREDIT SPA1,76 %
ASML HOLDING NV1,75 %
SAP SE1,67 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 10Y FIX 4.350% 01.11.20331,63 %
Summe:19,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die 'SRI-Strategie') ist es, mit dem Rententeil eine marktgerechte Rendite bezogen auf die EuroRentenmärkte und mit dem Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes 'SRI-Rating') dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die überwiegend über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 0 und 9 Jahren. Zudem investieren wir bis zu 30 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere großer Unternehmen, die vorwiegend aus der Eurozone stammen. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Stammdaten zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Matthias Grein
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    474,78 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds Europa Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
4,23 %
3 Monate
4,10 %
1 Jahr
5,72 %
3 Jahre
5,46 %
5 Jahre
5,37 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-5,46 %
3 Jahre
-7,33 %
5 Jahre
-15,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
1.186,00
3 Monate
1.186,62
1 Jahr
1.186,62
3 Jahre
1.186,62
5 Jahre
1.186,62
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
1.173,65
3 Monate
1.156,59
1 Jahr
1.111,48
3 Jahre
987,96
5 Jahre
987,96
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
1.180,50
3 Monate
1.177,16
1 Jahr
1.153,83
3 Jahre
1.095,60
5 Jahre
1.101,58
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,23 %4,10 %5,72 %5,46 %5,37 %
Maximaler Verlust-0,75 %-1,09 %-5,46 %-7,33 %-15,11 %
Positive Monate100,00 %66,67 %66,67 %55,56 %50,00 %
Höchstkurs (in EUR)1.186,001.186,621.186,621.186,621.186,62
Tiefstkurs (in EUR)1.173,651.156,591.111,48987,96987,96
Durchschnittspreis (in EUR)1.180,501.177,161.153,831.095,601.101,58

Performance-Kennzahlen zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,30 %
3 Monate
+2,43 %
1 Jahr
+4,90 %
3 Jahre
+13,53 %
5 Jahre
+9,36 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-3,42 %
3 Jahre
-19,02 %
5 Jahre
-36,62 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-0,29 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,76 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,97 %
2024
+2,72 %
2023
+8,72 %
2022
-11,57 %
2021
+3,91 %
2020
+1,58 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+0,61 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,67 %
2 Jahre
+6,86 %
3 Jahre
+12,12 %
4 Jahre
+6,05 %
5 Jahre
+10,18 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,30 %+2,43 %+4,90 %+13,53 %+9,36 %
Relativer Return-0,56 %-3,72 %-3,42 %-19,02 %-36,62 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,56 %-1,25 %-0,29 %-0,58 %-0,76 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,97 %+2,72 %+8,72 %-11,57 %+3,91 %+1,58 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,29 %+0,61 %+0,70 %+0,27 %+0,37 %
Excess Return+1,67 %+6,86 %+12,12 %+6,05 %+10,18 %

Fondsprospekte zu Allianz Flexi Rentenfonds - IT2 EUR ACC