Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- WKN
- 847511
- ISIN
- DE0008475112
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 1,426 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 1,150 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 1,156 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Japan Equity - F EUR DIS Fonds · WKN A1T83P · ISIN LU0918575373 | 99,31 % |
| Summe: | 99,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des Master- Fondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 78,595 EUR +0,290 EUR · +0,37 % 30.05.2025, 21:55:35 · 0 Stk. | +0,290 EUR · +0,37 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 78,719 EUR +0,218 EUR · +0,28 % 30.05.2025, 22:00:07 · unbekannt | +0,218 EUR · +0,28 % | 78,863 EUR 01.06.2025, 18:57:37 · 127 Stk. | 79,967 EUR 01.06.2025, 18:57:37 · 127 Stk. | 1,104 EUR 1,38 % |
Frankfurt verzögert | – | 78,252 EUR +0,001 EUR · +0,00 % 30.05.2025, 19:32:59 · 0 Stk. | +0,001 EUR · +0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 79,660 EUR +0,940 EUR · +1,19 % 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,940 EUR · +1,19 % | 79,660 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 83,640 EUR 30.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,980 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,40 % | 30,77 % | 24,64 % | 18,28 % | 17,03 % | 17,36 % |
| Maximaler Verlust | -0,90 % | -17,60 % | -18,93 % | -18,93 % | -18,93 % | -31,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 55,56 % | 56,67 % | 53,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 79,66 | 80,77 | 83,12 | 83,12 | 83,12 | 83,12 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 75,45 | 66,21 | 66,21 | 62,08 | 55,13 | 44,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 77,47 | 75,91 | 77,90 | 72,10 | 69,73 | 63,69 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,45 % | +0,38 % | +8,68 % | +23,78 % | +43,32 % | +55,68 % |
| Relativer Return | +0,68 % | +0,53 % | +0,16 % | -6,39 % | -4,06 % | -10,70 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | +0,18 % | +0,01 % | -0,18 % | -0,07 % | -0,09 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,63 % | +13,65 % | +13,63 % | -10,68 % | +13,40 % | +1,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,21 % | +0,35 % | +0,37 % | +0,37 % | +0,46 % | +0,23 % |
| Excess Return | +5,30 % | +14,91 % | +22,18 % | +27,97 % | +44,82 % | +49,94 % |