Aktienfonds • Aktien Japan
Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- WKN
- 847511
- ISIN
- DE0008475112
•
98,382 EUR
+1,603 EUR+1,66 %
Geld
98,151 EUR
150 Stk.
Brief
100,057 EUR
100 Stk.
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Fondsvolumen
78,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.03.2026 Ausschüttend | 1,932 EUR |
03.03.2025 Ausschüttend | 1,426 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 1,150 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
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Top Holdings zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Allianz Japan Equity - F EUR DIS Fonds · WKN A1T83P · ISIN LU0918575373 | 99,31 % |
| Summe: | 99,31 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des Master- Fondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen78,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 25,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 98,530 EUR +1,820 EUR · +1,88 % 29.05.2026, 19:55:56 · 0 Stk. | +1,820 EUR · +1,88 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 96,625 EUR +1,963 EUR · +2,07 % 29.05.2026, 20:57:02 · unbekannt | +1,963 EUR · +2,07 % | 97,660 EUR gestern, 16:58:18 · 103 Stk. | 100,557 EUR gestern, 16:58:18 · 103 Stk. | 2,897 EUR 2,88 % | |
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,106 EUR +1,790 EUR · +1,84 % 29.05.2026, 20:00:04 · unbekannt | +1,790 EUR · +1,84 % | 98,151 EUR 29.05.2026, 20:00:04 · 150 Stk. | 100,057 EUR 29.05.2026, 20:00:09 · 150 Stk. | 1,907 EUR 1,91 % | |
Frankfurt verzögert | – | 98,366 EUR +1,651 EUR · +1,71 % 29.05.2026, 17:30:55 · 0 Stk. | +1,651 EUR · +1,71 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 27,03 % | 27,64 % | 18,77 % | 19,45 % | 17,86 % | 16,32 % |
| Maximaler Verlust | -3,18 % | -11,40 % | -11,40 % | -18,93 % | -18,93 % | -31,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 61,67 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 | 99,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 90,36 | 84,74 | 75,22 | 66,21 | 62,08 | 46,53 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 94,98 | 91,17 | 85,41 | 78,61 | 74,30 | 67,03 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,59 % | +3,90 % | +28,82 % | +53,38 % | +59,08 % | +105,00 % |
| Relativer Return | +3,73 % | +2,55 % | +2,14 % | -2,38 % | -3,95 % | -15,96 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,73 % | +0,84 % | +0,18 % | -0,07 % | -0,07 % | -0,14 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,01 % | +6,74 % | +13,65 % | +13,63 % | -10,68 % | +13,40 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,43 % | +0,70 % | +0,65 % | +0,71 % | +0,56 % | +0,45 % |
| Excess Return | +27,01 % | +33,51 % | +45,17 % | +62,49 % | +60,58 % | +103,30 % |