Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- WKN
- 847511
- ISIN
- DE0008475112
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,80 % |
| Laufende Kosten | 1,82 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,80 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.03.2025 Ausschüttend | 1,426 EUR |
04.03.2024 Ausschüttend | 1,150 EUR |
06.03.2023 Ausschüttend | 1,156 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
 | |
Top Holdings zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| TOYOTA MOTOR CORP | 3,74 % |
| HITACHI LTD | 3,44 % |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 3,30 % |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 3,28 % |
| ALLIANZ JPN SM COM EQ-WT9USD | 3,13 % |
| SONY GROUP CORP | 3,04 % |
| ITOCHU CORP | 2,68 % |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 2,46 % |
| NTT INC | 2,45 % |
| KEYENCE CORP | 2,25 % |
| Summe: | 29,77 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Fondsstrategie zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F (EUR) des Allianz Japan Equity (der 'Master-Fonds') zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt unter Anwendung der Strategie für Schlüsselindikatoren mit relativem Ansatz (die 'KPI-Strategie (relativ)') auf langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in japanischen Aktienmärkten. Min. 70 % des Vermögens des Master-Fonds werden entsprechend dem Anlageziel in japanische Aktien investiert. Max. 30 % des Master- Fondsvermögens können in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Master-Fondsvermögens dürfen in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 15 % des Master-Fondsvermögens können direkt in Einlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente investiert und/oder (bis zu 10 % des Master-Fondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Stammdaten zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen65,66 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 25,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 83,415 EUR +0,725 EUR · +0,88 % gestern, 21:55:09 · 0 Stk. | +0,725 EUR · +0,88 % | |||
Lang & Schwarz Echtzeit  | – | 83,090 EUR +0,398 EUR · +0,48 % gestern, 22:00:07 · unbekannt | +0,398 EUR · +0,48 % | 83,090 EUR gestern, 22:57:18 · 121 Stk. | 84,224 EUR gestern, 22:57:18 · 121 Stk. | 1,134 EUR 1,35 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 84,104 EUR +0,787 EUR · +0,94 % gestern, 22:59:59 · unbekannt | +0,787 EUR · +0,94 % | 83,271 EUR gestern, 22:59:59 · 150 Stk. | 84,936 EUR gestern, 22:59:59 · 150 Stk. | 1,665 EUR 1,96 % |
Frankfurt verzögert | – | 82,948 EUR +0,262 EUR · +0,32 % gestern, 19:34:19 · 0 Stk. | +0,262 EUR · +0,32 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,03 % | 13,41 % | 19,72 % | 18,06 % | 16,98 % | 16,76 % |
| Maximaler Verlust | -3,31 % | -4,01 % | -18,93 % | -18,93 % | -18,93 % | -31,59 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,26 | 83,26 | 83,26 | 83,26 | 83,26 | 83,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,29 | 75,22 | 66,21 | 62,08 | 57,40 | 44,12 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,04 | 78,90 | 78,48 | 73,29 | 70,96 | 64,45 |
Performance-Kennzahlen zu Allianz Fonds Japan - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,50 % | +6,05 % | +9,75 % | +32,51 % | +52,14 % | +81,71 % |
| Relativer Return | +0,90 % | -0,68 % | -2,12 % | -5,48 % | -3,63 % | -12,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,90 % | -0,23 % | -0,18 % | -0,16 % | -0,06 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,97 % | +13,65 % | +13,63 % | -10,68 % | +13,40 % | +1,99 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,36 % | +0,36 % | +0,47 % | +0,28 % | +0,53 % | +0,33 % |
| Excess Return | +7,10 % | +15,31 % | +28,63 % | +20,57 % | +53,64 % | +74,59 % |